附件2：预算主管部门公开样张

上海市杨浦区统计局普查中心

2023年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区统计局普查中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区统计局普查中心2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市杨浦区统计局普查中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区统计局普查中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，制定工作计划并组织实施。

（二）负责国家、本市和本区下达的国民经济和社会发展各项专业统计年、定报数据的采集、录入与汇总。

（三）负责国家、本市和本区各项普查、专项调查等统计业务工作涉及的统计数据的采集、录入、审核与汇总。

（四）组织开展各专业行业统计数据的辅导、审核、监测、汇总和分析；编写季度、半年度以及年度分析研究报告。

（五）组织开展本区统计报表网上直报工作。

（六）承办区统计局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区统计局普查中心设1个内设机构，即上海市杨浦区统计局普查中心。

第二部分    上海市杨浦区统计局普查中心2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                   单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区统计局普查中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区统计局普查中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区统计局普查中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区统计局普查中心2023年度收入支出总计807.38万元。与2022年度相比，收入支出总计增加44.08万元，增长5.77%。主要原因：人员和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计773.22万元，其中：财政拨款收入757.51万元，占97.97%；其他收入15.71万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计767.81万元，其中：基本支出651.80万元，占84.89%；项目支出116.02万元，占15.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区统计局普查中心2023年度财政拨款收入支出总计790.01万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加51.37万元，增长6.95%。主要原因：人员和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出753.41万元，占本年支出合计的98.12%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.91万元，增长7.25%。主要原因：人员和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出753.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）609.67万元，占80.92%；社会保障和就业支出（类）80.39万元，占10.67%；卫生健康支出（类）41.21万元，占5.47%；住房保障支出（类）22.14万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.73万元，支出决算为753.41万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障事业单位正常运行的基本支出。年初预算为479.94万元，支出决算为508.06万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：事业单位根据主要职能进行的各类专项业务的支出。年初预算为103.14万元，支出决算为101.61万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的退休人员支出。年初预算为0.47万元，支出决算为4.79万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位的养老保险支出。年初预算为49.34万元，支出决算为50.40万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位的职业年金支出。年初预算为24.67万元，支出决算为25.20万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位的医疗保险支出。年初预算为44.71万元，支出决算为41.21万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位的住房公积金支出。年初预算为21.46万元，支出决算为22.14万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出651.80万元。其中：人员经费576.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市杨浦区统计局普查中心2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区统计局普查中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区统计局普查中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区统计局普查中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位参照执行主管部门制定的《上海市杨浦区统计局财务管理制度》、《上海市杨浦区统计局预决算管理制度》、《上海市杨浦区统计局政府采购管理制度》、《上海市杨浦区统计局合同管理制度》等；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目1个，涉及预算金额103.14万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额103.14万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额103.14万元，平均得分98.85分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区统计局普查中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区统计局普查中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.76万元，其中：货物采购金额5.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市杨浦区统计局普查中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：市统计局（调查总队）等下拨各类统计调查专项经费。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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