上海市杨浦区江浦路街道办事处

2023年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区江浦路街道办事处概况

一、主要职能

江浦路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职能有：（一）统筹市区两级涉及社区发展的重大决策，组织制定社区建设规划。（二）组织实施与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务。（三）对区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作承担组织领导和综合协调职能。（四）对区域内公安、市场监管、物业管理、市容环卫等专业管理工作进行监督。（五）引导驻区单位履行社会责任，整合辖区各类资源为社区发展服务。（六）指导居委会建设，构建自治共治平台，培育各类社会组织、引导社区居民和单位参与社区建设和服务。（七）承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理来信来访，缓解矛盾纠纷，反映社情民意，维护社区平安。（八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，杨浦区人民政府江浦路街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区自治办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区优化营商环境办公室、社区宣传文化办公室等；另设纪检监察室、武装部、司法所、人大代表工作委员会等独立部门。
第二部分    上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区江浦路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区江浦路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分   上海市杨浦区江浦路街道办事处

2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度收入支出总计13731.76万元。与2022年度相比，收入支出总计减少4331.69万元，下降23.98%。主要原因：疫情防控相关经费投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12379.14万元，其中：财政拨款收入12356.64万元，占99.82%；其他收入22.5万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13416.17万元，其中：基本支出5602.34万元，占41.76%；项目支出7813.83万元，占58.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度财政拨款收入支出总计13692.32万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少3635.36万元，下降20.98%。主要原因：疫情防控相关经费投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出13394.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22595.69万元，下降16.23%。主要原因：一般公共服务支出（类）减少2723.78万元，卫生健康支出（类）减少961.86万元，住房保障支出（类）减少20.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出13394.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）138.72万元，占1.04%；科学技术支出（类）15.95万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）867.38万元，占6.48%；社会保障和就业支出（类）424.9万元，占3.72%；卫生健康支出（类）4971.39万元，占37.12%；城乡社区支出（类）6587.77万元，占49.18%；住房保障支出（类）387.96万元，占2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为9676.18万元，支出决算为13394.07万元，完成年初预算的138.42%。决算数大于预算数的主要原因：文化旅游体育与传媒支出（类）增加598.13万元，社会保障与就业支出（类）增加187.67万元，卫生健康支出（类）增加3141.18万元，合计共增加3926.98万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：第五次全国经济普查专项经费。年初预算为139万元，支出决算为138.72万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：群众科普活动方面支出。年初预算为16万元，支出决算为15.95万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）、体育（款）群众体育（项）与其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：群众文体活动、社区学校、老年学校等方面的支出。年初预算为269.25万元，支出决算为867.38万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出与机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关离退休干部活动费、机关单位在职人员基本养老保险缴费与机关单位在职人员职业年金缴费。年初预算为237.23万元，支出决算为424.90万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）与计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出与行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：疫情防控工作经费、社区计划生育、优生优育、0-3岁早教等事务与机关单位医疗保险缴费支出。年初预算为1830.21万元，支出决算为4971.39万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）与其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：行政机关运行基本支出、社区稳定、群团活动和城市综合管理等方面的支出。年初预算为6793.48万元，支出决算为6587.77万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）与购房补贴（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金与在职人员购房补贴。年初预算为391.01万元，支出决算为387.96万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出5602.34元。其中:人员经费4806.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费795.98万元，主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出年初预算为16万元，支出决算为3.76万元，完成预算的23.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.76万元，完成预算的23.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出按实列支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2.2万元，增长13.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.2万元，增加13.75%；公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：本年公务用车使用频次增加，故导致公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.76万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年，上海市杨浦区江浦路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出10万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，国内公务接待0批次、0人次。其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额12089.53万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额12089.53万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额12089.53万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出795.98万元，比2022年度增加91.83万元，增长13.04%。主要原因是行政单位支出增加55.04万元。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为396.94万元，其中：货物采购金额4.35万元、工程采购金额0万元、服务采购金额392.59万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

 截至2023年12月31日，上海市杨浦区江浦路街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位划拨的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。