上海市杨浦区江浦路街道办事处

2021年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区江浦路街道办事处概况

一、主要职能

江浦路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职能有：（一）统筹市区两级涉及社区发展的重大决策，组织制定社区建设规划。（二）组织实施与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务。（三）对区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作承担组织领导和综合协调职能。（四）对区域内公安、市场监管、物业管理、市容环卫等专业管理工作进行监督。（五）引导驻区单位履行社会责任，整合辖区各类资源为社区发展服务。（六）指导居委会建设，构建自治共治平台，培育各类社会组织、引导社区居民和单位参与社区建设和服务。（七）承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理来信来访，缓解矛盾纠纷，反映社情民意，维护社区平安。（八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，杨浦区人民政府江浦路街道办事处现有内设机构8个：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区自治办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区优化营商环境办公室、社区宣传文化办公室等；另设纪检监察室、武装部、司法所、人大代表工作委员会等独立部门。

第二部分     上海市杨浦区江浦路街道办事处           2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区江浦路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区江浦路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分   上海市杨浦区江浦路街道办事处             2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度收入总计为6416.84万元、支出总计为6722.13万元。与2020年度相比，收入总计增加304.05万元，增加4.74%；支出总计减少643.46万元，减少9.57%。收入增加主要原因：科学技术支出（类）收入增加1.54万元，文化旅游体育与传媒（类）收入增加41.9万元，社会保障和就业（类）收入增加10.48万元，卫生健康（类）收入增加10.21万元，住房保障（类）收入增加113.15万元；支出减少主要原因：城乡社区（类）支出减少820.75万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6416.84万元，其中：财政拨款收入6356.84万元，占99.06%；其他收入60万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6722.12万元，其中：基本支出3133.38万元，占46.61%；项目支出3588.74万元，占53.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度财政拨款收入决算6356.84万元，支出决算6384.23万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加566.17万元，增加8.91%；支出总计减少958万元，减少15.01%。收入增加主要原因：科学技术支出（类）收入增加1.53万元，文化旅游体育与传媒（类）收入增加41.9万元，社会保障和就业（类）收入增加10.48万元，卫生健康（类）收入增加10.21万元，住房保障（类）收入增加113.15万元；支出减少主要原因：城乡社区（类）支出减少1135.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出7365.59万元，占本年支出合计的94.97%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少981.36万元，减少15.37%。支出减少主要原因：城乡社区（类）支出减少1158.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出6384.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出22.53万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出257.11万元，占4.03%；社会保障和就业（类）支出175.99万元，占2.76%；卫生健康（类）支出116.25万元，占1.82%；城乡社区（类）支出5436.71万元，占85.16%；住房保障（类）支出262.49万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5633.49万元，支出决算为6384.23万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因：科学技术支出（类）支出增加1.53万元，文化旅游体育与传媒（类）支出增加41.9万元，社会保障和就业（类）支出增加10.48万元，卫生健康（类）支出增加10.21万元，住房保障（类）支出增加113.15万元；城乡社区（类）支出减少1158.63万元。合计共减少981.36万元。其中：

1、科学技术（类）支出科学技术普及（款）科普活动（项）支出22.53万元。主要用于：群众科普活动方面支出。年初预算为21万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出238.63万元。主要用于：群众文体活动、社区学校、老年学校等方面的支出。年初预算为240万元，支出决算为238.63万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众体育（项）支出18.48万元。主要用于：群众文体活动、社区学校、老年学校等方面的支出。年初预算为18.5万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

4、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出38.36万元。主要用于：机关离退休干部活动费。年初预算为42.77万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

5、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出91.75万元。主要用于：机关单位在职人员基本养老保险缴费。年初预算为129.50万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的70.85%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

6、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出45.88万元。主要用于：机关单位在职人员职业年金缴费。年初预算为46.44万元，支出决算为45.88万元。完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出31.98万元。主要用于：社区计划生育、优生优育、0-3岁早教等事务。年初预算为32万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出84.27万元。主要用于：机关单位医疗保险缴费支出。年初预算为117.36万元，支出决算为84.27万元，完成年初预算的71.80%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2497.48万元。主要用于：行政机关运行基本支出。年初预算为2483.01万元，支出决算为2497.48万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出227.53万元。主要用于：社区基础设施建设等方面的支出。年初预算为230万元，支出决算为227.53万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出2711.69万元。主要用于：社区稳定、群团活动和城市综合管理等方面的支出。年初预算为2008.58万元，支出决算为2711.69万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出106.87万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为98.19万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出268.77万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为166.13万元，支出决算为268.77万元，完成年初预算的161.78%。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2848.27万元，包括人员经费2494.98万元，公用经费638.4万元。基本支出中：

1、工资福利支出2426.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等支出

2、商品和服务支出638.4万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、租赁费等支出

3、对个人和家庭补助支出68.63万元，主要用于：离退休费、医疗补助、生活补助等支出。

4.无资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36万元，支出决算为22.36万元，完成预算的62.11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.36万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出与公务接待支出减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加20万元，增加55.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加17.83万元，增加80.1%；公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：购置一辆公务用车；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待费支出减少的主要原因是：公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出22.36万元。其中：

公务用车购置支出18.1万元，公务用车运行维护支出4.26万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年，上海市杨浦区江浦路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，国内公务接待0批次、0人次。其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额3283.66万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额3283.66万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额3283.66万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度机关运行经费支出638.4万元，比2020年度增加172.1万元，增加26.96%。主要原因是行政单位支出增加172.1万元。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为392.01万元，其中：货物采购金额37.30万元、工程采购金额0万元、服务采购金额354.71万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额227.53万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额116.83万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额227.53万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额116.83万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市杨浦区江浦路街道办事处2021年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2021年12月31日，江浦路街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为4692.11平方米。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位划拨的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。