政务公开_上海杨浦_关于提请审议《杨浦区2021年区级预算调整方案（草案）》的议案的说明

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关于提请审议《杨浦区2021年区级预算调整方案（草案）》的议案的说明 2021-07-28

索引号：-2021-00003

发布机构：区财政局

信息分类：政府预决算

上海市杨浦区人民政府

关于提请审议《杨浦区2021年区级预算调整

方案（草案）》的议案的说明

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，就提请审议《杨浦区2021年区级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

近期，经市人大批准，市财政局正式核定了本区2021年地方政府债务限额，下达了新增债券、再融资债券转贷额度。另外，为了支持区属国有企业的发展，区国资委拟向区属国有企业注资。据此，区财政局拟定了本区2021年债券转贷资金安排使用方案，并统筹考虑本区“三本预算”全年预计收支执行情况，拟对2021年区级预算进行调整。

按照《预算法》规定，预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要调减预算安排的重点支出数额、需要增加举借债务数额的情况，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。为此，区财政局编制了区级预算调整方案，经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

一、关于2021年地方政府债券转贷额度和债券资金使用方案

2020年，本区地方政府债务限额5374000万元，全年共计争取债券转贷额度1770000万元，其中：新增债券转贷1485000万元，主要用于支持定海街道134街坊、大桥街道89、93、97、98街坊等六个项目旧区改造，完成征收1.29万户；再融资债券转贷285000万元，主要用于偿还到期地方政府债券本金。截止2020年底债务余额5072419万元。总体来看，通过筹集债券资金，较好地保障了本区成片二级以下旧里改造及重点领域资金需求，有效促进了区域经济社会发展。

通过积极向上争取，市财政局正式下达本区2021年地方政府债券转贷额度1375000万元，为本区决战决胜旧区改造夯实了财力基础，保障财政平稳健康运行。

（一）关于地方政府新增债券转贷

1.本区政府债务限额和新增债务限额

《上海市财政局关于下达2021年地方政府债务限额和债券额度的通知》（沪财预﹝2021﹞37号）核定下达本区2021年地方政府新增债务限额1051000万元，全部为新增专项债务限额。据此，本区2021年地方政府债务限额为6425000万元，其中：一般债务限额1365000万元、专项债务限额5060000万元，比上年增加1051000万元。

2.新增债券转贷资金安排使用方案

本区2021年地方政府新增债务全部为新增棚户区改造专项债券转贷。2021年，国家对新增专项债券分配的总体原则是“资金跟着项目走”，要求专项债券积极支持重点领域项目，用于有一定收益的公益性项目，融资规模与项目收益相平衡，并能尽早形成实物工作量，有效发挥债券资金效益。据此，2021年本区新增专项债券转贷额度，用于安排大桥街道94、124、125街坊、平凉街道64、71、75街坊、江浦街道27街坊等9个棚户区改造项目（详见附表1）。

（二）关于地方政府再融资债券转贷

《上海市财政局关于下达2021年地方政府债务限额和债券额度的通知》（沪财预﹝2021﹞37号）核定下达本区2021年再融资债券转贷额度324000万元，其中：再融资一般债券转贷97000万元、再融资专项债券转贷227000万元。按照国家有关要求，再融资债券资金必须严格用于偿还对应的到期地方政府债券本金。据此，2021年本区再融资债券转贷额度，按照“合理平衡多年期偿债压力、避免加重融资成本、以及再融资期限不得超越项目建设运营期限实际”的规定，全部用于偿还当年到期的部分地方政府债券本金（详见附表2）。

综合上述举借债务转贷额度和债券还本情况，预计到2021年底，本区地方政府债务余额6069422万元，其中：一般债务余额1090922万元、专项债务余额4978500万元（详见附表3），符合地方政府债务限额管理要求。

由于在年初预算中，当年到期债务还本支出均已使用区级财力安排，因此增加的再融资一般债券转贷收入的资金97000万元，用于增加安排一般公共预算调增支出；增加的再融资专项债券转贷收入资金227000万元，用于增加安排国有土地使用权出让支出（新启动旧改基地的征收补偿）。

二、关于区国资委拟向区属国有企业注资支出调增方案

（一）区国资委拟向区滨江公司注资80000万元

区滨江公司作为杨浦滨江综合开发管理的市场化主体和平台，承担着建设高品质滨江的任务。根据《杨浦滨江全力争创人民城市建设示范区三年行动计划（2020-2022年）》要求，滨江区域要加快开发建设，打造科技创新的高地、城市更新的典范、社会治理的样板，成为人民城市建设示范区。

今年是杨浦滨江初步建成人民城市建设示范区的关键之年，为更好推动人民城市示范区建设，加强与市属企业等的合作，加快滨江区域城市更新和产业集聚，区政府同意，拟向区滨江公司注资80000万元。

（二）区国资委拟向区卫百辛集团注资30000万元

根据区政府对区卫百辛集团功能定位与发展要求，集团聚焦租赁住房建设、公租房建设管理、直管公房管理、旧住宅小区城市更新改造等主责主业，着力为区域内民生安居提供多品质、广渠道、全覆盖的解决方案。上述业务投入大、回收周期长、资金压力大。为更好推动四高城区建设，支持卫百辛集团转型发展，区政府同意，拟向区卫百辛集团注资30000万元。

本次注资，一般公共预算调增支出110000万元，其中97000万元为再融资一般债券债券收入到位后,腾出的年初已安排还贷支出资金， 13000万元拟动用预算稳定调节基金予以安排。

三、关于区级预算调整方案

根据本区2021年新增、再融资债券额度安排使用计划以及区国资委拟向区属国有企业注资的增支调整，拟对区级预算作相应调整，并编制了《杨浦区2021年区级预算调整方案（草案）》，具体调整如下：

（一）一般公共预算调整

1.收入预算

2021年年初预算支出总规模超过当年财政收入，通过动用预算稳定调节基金97497万元，予以平衡收支预算。由于年初预算安排时，市财政尚未下达再融资债券额度，因此按谨慎性原则要求，年初安排一般债务到期还本97497万元的资金来源为预算稳定调节基金，本次再融资债券额度下达及区国资委向区属国有企业注资调增支出后，收入预算拟作如下调整：

（1）“地方政府一般债务转贷收入”预算数由0调整为97000万元，增加97000万元。

（2）“动用预算稳定调节基金”预算数由97497万元调整为110497万元，增加13000万元。

2.支出预算

本次区国资委向区属国有企业注资调增支出后，“一般公共预算支出”预算数由2026444万元调整为2136444万元，增加110000万元。

经上述调整后， 2021年杨浦区一般公共预算收入总计和支出总计由2201571万元调整为2311571万元，一般公共预算收支平衡（详见附表4）。

（二）政府性基金预算调整

1.收入预算

“地方政府专项债务转贷收入”预算数由0调整为1278000万元，增加1278000万元。

2.支出预算

（1）“国有土地使用权出让支出”预算数由1479691万元调整为1706691万元，增加227000万元。

（2）“棚户区改造专项债券收入安排的支出”预算数由0调整为1051000万元，增加1051000万元。

需要说明的是，预算草案提及的“国有土地使用权出让支出”并不对应《政府收支分类科目》中的会计科目，而是资金性质的概念。