2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区旅游市场管理事务中心

2019年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度收入总计为318.75万元、支出总计为286.10万元。与2018年度相比，收入减少1.67万元，支出减少19.35万元。主要原因：根据实际情况有所减少，公用经费支出减少。

二、关于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计318.75万元，其中：财政拨款收入282.75万元，占88.71%；上级补助收入36万元，占11.29 %（不涉及的不列）。

三、关于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计286.10万元，其中：基本支出227.13万元，占79.39%；项目支出58.97万元，占20.61%（不涉及的不列）。

四、关于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度财政拨款收支总决算收入282.75万元、支出250.10万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加0.33万元，增长0.12%，财政拨款支出减少17.35万元，增长-6.49%。主要原因：根据实际情况有所调整，公用经费支出减少。

五、关于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出250.10万元，占本年支出合计的87.42%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.35万元，增长-6.49%。主要原因：根据实际情况有所调整，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出250.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）219.89万元，占87.92%；社会保障和就业支出（类）18.38万元，占7.35%；卫生健康支出（类）6.80万元，占2.72%；住房保障支出（类）5.03万元，占2.01%。（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.48万元，支出决算为250.10万元，完成年初预算的77.32%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）219.89万元。主要用于：事业单位运转的人员经费、公用经费支出、旅游咨询服务、宣传工作、信息化维护等支出。年初预算为286.74万元，支出决算为219.89万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.04万元。主要用于：退休人员开支的退休费。年初预算为0.47万元，支出决算为0.04万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.61万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。年初预算为15.94万元，支出决算为12.61万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保要求调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.73万元。主要用于：事业单位职业年金缴费。年初预算为6.38万元，支出决算为5.73万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保要求调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.80万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为8.37万元，支出决算为6.80万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保要求调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

5.03万元。主要用于：事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为5.58万元，支出决算为5.03万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况减少。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出191.13万元，包括人员经费159.81万元，公用经费31.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出159.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品服务支出30.92万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.14万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出0.40万元，主要用于：办公设备购置。

按上述格式依次说明。

七、关于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照实际情况调整。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.37万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.37万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是按照实际情况调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.00万元，其中：货物采购金额7.00万元、工程采购金额0元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下，本单位建立了如下预算管理制度：预算编制、预算审批、预算执行、预算评价，进一步完善制度建设，加强年度预算管理，严格按照“三重一大”制度，加强大额资金项目管理。绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。