2020年度收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区市场监督管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区市场监督管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区市场监督管理局2020年度收入总计为16087.51万元、支出总计为16444.44万元。与2019年度相比，收入支出总计各增加216.44万元、701.9万元，各增长1.36%、4.46%。主要原因：人员经费增加、新设知识产权所装修。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16087.51万元，其中：财政拨款收入16016.67万元，占99.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16444.44万元，其中：基本支出14602.11万元，占88.8%；项目支出1842.33万元，占11.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区市场监督管理局2020年度财政拨款收入总计16016.67万元、支出总计16392.25万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计各增加251.78万元、732.05万元，各增长1.6%、4.67%。主要原因：人员经费增加、新设知识产权所装修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出16392.25万元，占本年支出合计的99.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加732.05万元，增长4.67%。主要原因：人员经费增加、新设知识产权所装修。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出16392.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12344.07万元，占75.3%；科学技术支出（类）554.9万元，占3.39%；社会保障和就业支出（类）1024.91万元，占6.25%；卫生健康支出（类）527.77万元，占3.22%；住房保障支出（类）1940.6万元，占11.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为15419.76万元，支出决算为16392.25万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因：使用单位结余资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：我局各项如公务员的工资奖金津补贴、公用经费水电、维修、租赁、劳务等支出。年初预算为10344.21万元，支出决算为11108.83万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：我局相关的项目支出，具体为机动车辆购置、市场主体及经营监督管理等，年初预算389.02万元，支出决算425.71万元，决算数大于预算数的主要原因：上年度预算项目本年度结算。

 3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。主要用于：我局市场监管的年报抽查费用，年初预算253万元，支出决算369.77万元，决算数大于预算数的主要原因：上年度预算项目本年度结算。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。主要用于：我局各项办案经费，年初预算84万元，支出决算64万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。主要用于：我局电梯检测和标准化奖励等，年初预算130万元，支出决算225.19万元，决算数大于预算数的主要原因：使用单位结余。

 6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：知识产权所场地装修工程、知识产权工作，年初预算158万元，支出决算150.57万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于财政扶持知识产权专利工作，年初预算558万元，支出决算554.9万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：我局离休人员支出和退休人员经费。年初预算为100.36万元，支出决算为103.54万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金按实结算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：我局事业单位退休人员经费。年初预算为6.14万元，支出决算为5.19万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：我局工作人员养老保险缴费，年初预算为612.63万元，支出决算为605.81万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：我局工作人员年金缴费，年初预算为306.33万元，支出决算为310.37万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：我局工作人员医疗保障缴费，年初预算为516.9万元，支出决算为527.77万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：我局工作人员缴纳公积金和补充公积金，年初预算为782.5万元，支出决算为722.97万元，决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：我局工作人员住房补贴，年初预算为1178.68万元，支出决算为1217.63万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14602.11万元，包括人员经费12214.83万元，公用经费2387.28万元。基本支出中：

1、工资福利支出12060.4万元，主要用于：基本工资1485.87万元、津贴补贴4482.93万元、奖金2647.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费605.81万元、职业年金缴费310.37万元、职工基本医疗保险缴费412.91万元、公务员医疗补助缴费114.87万元、其他社会保障缴费31.08万元、住房公积金722.97万元、其他工资福利支出1246.34万元。对个人和家庭的补助154.43万元，主要用于：离休费20.92万元、退休费63.06万元、抚恤金68.13万元、其他对个人和家庭的补助支出2.32万元。

2、商品和服务支出2387.28万元，主要用于：办公费39.93万元、印刷费39.86万元、手续费0.16万元、水费12.31万元、电费48.66万元、邮电费33.15万元、物业管理费154.98万元、差旅费9.24万元、维修费390.28万元、租赁费663.22万元、会议费0.45万元、培训费6.04万元、公务接待费0.71万元、劳务费29.95万元、委托业务费13.71万元、工会经费117.64万元、福利费112.67万元、公务用车运行维护费65.09万元、其他交通费用297.39万元、其他商品和服务支出351.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为230万元，支出决算为123.27万元，完成预算的53.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为122.56万元，完成预算的53.29%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的0.33%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格实施中央八项规定、新能源车用油减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少16.41万元，下降11.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.19万元，下降11.66%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降24.26%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是新能源车用油减少。公务接待费支出减少的主要原因是基数较低。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算122.56万元，占99.43%；公务接待费支出决算0.71万元，占0.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出122.56万元。其中：

公务用车购置支出为57.4万元。主要用于公务用车购置3辆。

公务用车运行维护支出65.16万元。主要用于车辆加油、保险、维修。2020年，上海市杨浦区市场监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

3、公务接待费支出0.71万元。其中：

国内公务接待支出0.71万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于外省市相关人员，公务接待3批次、67人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市杨浦区市场监督管理局2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区市场监督管理局2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区市场监督管理局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区市场监督管理局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《杨浦区市场监督管理局预算绩效管理实施办法》、《杨浦区市场监督管理局财政项目支出预算绩效管理实施细则》、《杨浦区市场监督管理局整体支出绩效管理实施细则》，建立了区市场监督管理局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额1790万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额1790万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额1790万元，平均得分92.86分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出2387.28万元，比2019年度增加302.69万元，增长14.52%。主要原因是办公设备更新。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区市场监督管理局2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为936.6万元，其中：货物采购金额173.9万元、工程采购金额109.8万元、服务采购金额652.9万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额827.38万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额679.28万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额148.1万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额679.28万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市杨浦区市场监督管理局2020年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至2020年12月31日，上海市杨浦区市场监督管理局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为7998.85平方米。

（2）部门（单位）拥有产权的房屋经区机关事务管理局统一调配后由外部门（单位）使用的，按以下格式之一进行说明：

房屋产权部门（单位）：截至2020年12月31日，上海市杨浦区市场监督管理局拥有产权的房屋共6250.56平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0平方米。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市级单位的拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。