上海市杨浦区人民政府

关于提请审议《杨浦区2022年区级预算调整

方案（草案）》的议案的说明

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，就提请审议《杨浦区2022年区级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

按照预算法的有关规定，预算执行中需要增加或者减少预算总支出、调入预算稳定调节基金、调减预算安排的重点支出数额的，应当进行预算调整。为贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求和市委、市政府、区委决策部署，加大财政资源统筹力度，优先保障疫情防控、稳增长促投资和民生安全等重要领域支出，根据本区经济社会发展形势及预算收支执行情况，计划对2022年区级“三本预算”进行调整。区财政局编制了区级预算调整方案，经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

一、一般公共预算调整

今年以来，面对复杂多变的外部环境和新一轮疫情交织叠加的严峻形势，我区高效统筹疫情防控和经济社会发展，整合各级各类资金、优化财政支出结构，全力推动区域经济恢复和重振，展现出较强的发展韧性。但受外部环境的不确定性以及更大力度减税降费政策的影响，预计全年区级财政收入增幅将有所回落。同时，我区一方面全面贯彻政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出和压减非急需非刚性支出；另一方面扎实推进本市、本区重点工作，保障疫情防控资金，落实“三保”等刚性支出，一般公共预算支出需求总体增加。据此，拟对2022年度一般公共预算进行相应调整，具体情况如下：

（一）收入调整

调增一般公共预算可用财力193,235万元，具体包括：

1.将全年区级财政收入预算调整为1,430,000万元，比年初预算减少85,800万元，增幅由原同比增长6%调整为与2021年持平，主要是受新冠疫情严重冲击和实施大规模减税降费政策的影响。

2.市级补助收入增加168,924万元，为中央级、市级转移支付资金和补助收入增加。

3.增加调入资金668万元，为国有资本经营收入增加，按30%调入一般公共预算。

4.调增动用预算稳定调节基金109,443万元，用于弥补一般公共预算收支缺口。

（二）支出调整

调增预算总支出193,235万元，其中：

1.调增一般公共预算支出189,843万元，具体包括：

（1）调增疫情防控相关的抗原及核酸检测、集中隔离点运行、物资保供、医疗机构运行保障以及社保、公积金等刚性支出项目311,335万元。

（2）为助力企业复工复产，按实调增产业政策扶持项目资金32,090万元。

（3）按照政府“过紧日子”要求，压减非重点、非刚性支出61,177万元。

（4）按实调减2022年重点支出和重大投资项目11,561万元（明细详见预算调整方案附表2）。

（5）由于受疫情影响，项目实施进度滞后、资金来源置换等原因，按实调减基本建设项目68,519万元，主要包括基础设施项目、建筑修缮项目等。

（6）按实调减政府风险引导资金12,325万元。

2.增加上解市级财政支出3,392万元，主要为对口支援支出。

    经上述调整后，区级一般公共预算中：

“一般公共预算收入合计”由1,515,800万元调整为1,430,000万元，减少85,800万元；“市级财政税收返还和补助收入”由711,960万元调整为880,884万元，增加168,924万元；“调入资金”由1,658万元调整为2,326万元，增加668万元；“动用预算稳定调节基金”由373,903万元调整为483,346万元，增加109,443万元。

“一般公共预算支出合计”由2,604,631万元调整为2,794,474万元，增加189,843万元。“上解市级财政支出”由73,982万元调整为77,374万元，增加3,392万元。

一般公共预算收入总计和支出总计均由2,876,329万元调整为3,069,564万元，增加193,235万元，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整

受新冠疫情影响，政府性基金预算收入及支出预计均有不同程度的下降，拟对2022年度政府性基金预算进行相应调整，具体情况如下：

（一）收入调整

调减全年政府性基金预算收入403,418万元，具体包括：

1.调减“福利彩票公益金收入”250万元，主要是由于福利彩票销售量下降。

2.调增“市级财政对本区政府性基金补助收入”3,879万元，主要为市级补助收入增加。

3.调减“动用上年结转收入”407,047万元，主要由于政府性基金预算支出调减，需要动用的上年结转收入相应减少。

（二）支出调整

调减全年政府性基金预算支出403,418万元，具体包括：

1.“国有土地使用权出让支出”由1,988,854万元调整为1,585,834万元，调减403,020万元,主要由于受疫情影响，土地储备、旧改项目支出减少。

2.“用于社会福利的彩票公益金支出”由3,105万元调整为2,707万元，调减398万元，主要受疫情及养老机构封控等影响，部分福彩金实施项目完成节点延后,支出减少。

经上述调整后，区级政府性基金预算中：

“政府性基金收入合计”由1,681,750万元调整为1,681,500万元，减少250万元；“市级财政对本区政府性基金补助收入” 由2,015万元调整为5,894万元，增加3,879万元；“动用上年结转收入”由407,238万元调整为191万元，减少407,047万元。

“政府性基金支出合计”由2,077,059万元调整为1,673,641万元，减少403,418万元。

政府性基金预算收入总计和支出总计均由2,253,003万元调整为1,849,585万元，减少403,418万元，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

根据区属企业实际上缴国资收益和支出使用需求，拟对2022年度国有资本经营预算进行相应调整,具体情况如下:

    (一)收入调整

调增国有资本经营收入2,226万元，为区属国有企业国资收益上缴增加。

（二）支出调整

调减国有资本经营支出452万元，具体包括：

1.调减资本性支出280万元，为按照进度减少改革与发展专项资金。

2.调减费用性支出172万元，主要为国资监管经费等支出调减。

国有资本经营收入调增后，增加按收入的30%调入一般公共预算统筹的调出资金668万元;增加结转下年支出2,010万元。

经上述调整后，区级国有资本经营预算中：

“国有资本经营收入合计”由5,526万元调整为7,752万元，增加2,226万元；“国有资本经营支出合计”由7,759万元调整为7,307万元，减少452万元；“调出资金”由1,658万元调整为2,326万元，增加668万元；“结转下年支出”由5,728万元调整为7,738万元，增加2,010万元。

国有资本经营预算收入总计和支出总计均由15,145万元调整为17,371万元，增加2,226万元，国有资本经营预算收支平衡。

一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算调整涉及的具体科目详见《杨浦区2022年区级预算调整方案（草案）》（附表1-4）。

议案及以上说明，请予审议。