长白新村街道办事处2020年度预算执行及

其他财政收支审计整改工作方案

区审计局：

根据贵局对长白新村街道办事处2020年度预算执行及其他财政收支情况的审计结果及关于报送审计整改工作方案和整改情况报告的通知，长白新村街道领导班子高度重视，严格按通知对相关问题进行了认真梳理，制定了《长白新村街道办事处2020年度预算执行及其他财政收支审计整改工作方案》。现将有关情况报告如下：

（一）预算管理方面存在的问题

1.预算绩效管理有待加强

整改落实方案：严格按照《杨浦区2019年全面实施预算绩效管理工作要点》的规定，进一步做好绩效预算的编制工作，建立健全本单位预算绩效管理和工作机制，所有项目细化到具体支出用途，加强项目资金支出的预算管理，确保专项资金“专款专用”，提高预算执行率，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

2.个别收支未纳入预算管理

整改落实方案：严格按照《中华人民共和国预算法》和《行政事业单位财务规则》的规定，进一步加强对预算收入和支出的管理，严格按照预算用途支出，将其他部门（单位）拨入的经费一律纳入预算管理，在调整预算时作为其他收入上报财政。

3.部分宕账未清理

整改落实方案：严格按照《关于推进本市财政资金统筹使用的通知》的要求，对本部门其他应付款中三年未发生变化的款项进行及时清理，全面盘活存量资金。

牵 头 人：黄春怡

责任科室：党政办（财审）

完成时间：2021年9月30日

（二）政府购买社会组织服务项目管理有待加强

整改落实方案：根据区民政局的相关要求，加强政府购买社会组织服务项目管理。今后，街道将进一步规范有关程序，严格履行购买监管职责和绩效评价职责，项目评审、监测、评估等工作不再委托第三方机构进行。

牵 头 人：宫爱如

责任科室：自治办

完成时间：2021年9月30日

（三）内控制度执行不到位

 1.固定资产管理有待加强

整改落实方案：经区审计局指出后，街道已于第一时间将公务车购置税、上牌费的1.69万元入固定资产账。下一步，街道将严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，定期清查盘点资产，补齐固定资产台账，并按相关规定对因个人原因遗失的部分固定资产向个人进行追偿。今后，街道将进一步加强固定资产日常管理，完善台账，确保账实相符。

2.公共设施管理不够规范

整改落实方案：经区审计局指出后，街道已于5月初将租用上海杨浦商贸集团延吉东路210-212号房屋租赁合同复印件报区财政局备案，并在区公共设施管理信息系统完成设施信息登记。下一步，街道将严格按照《杨浦区公共设施管理办法》（杨府办发[2017]2号）的规定，完善其余租赁合同手续，妥善办理相关房屋产证，进一步加强公共设施管理。

牵 头 人：黄春怡

责任科室：党政办

完成时间：2021年9月30日

以上人员，如有职务变动，自然更替。

附件：长白新村街道办事处2020年度预算执行及其他财政收支审计整改事项清单表

                   长白新村街道办事处

                   2021年8月2日