关于提请审议《杨浦区2024年区级预算调整方案(草案)》的议案的说明 2024-12-05
上海市杨浦区人民政府
关于提请审议《杨浦区2024年区级预算调整
方案(草案)》的议案的说明
主任、各位副主任、各位委员:
我受区人民政府委托,就提请审议《杨浦区2024年区级预算调整方案(草案)》的议案作如下说明:
根据《中华人民共和国预算法》规定,预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要调减预算安排的重点支出数额、需要增加举借债务数额的情况,应当进行预算调整,各级政府应当编制预算调整方案,报同级人大常委会审查和批准。
为全面贯彻落实党的二十届三中全会、十二届市委五次全会和十一届区委九次全会精神,进一步全面深化改革,提高财政政策效能,落实党政机关习惯过紧日子要求,强化财政资源统筹,保障和改善民生,基于对本区经济社会发展及预算收支执行情况的统筹考虑,拟对2024年区级“三本预算”进行调整。调整方案(草案)已经区政府常务会议讨论通过,现提请区人大常委会审议。
一、一般公共预算调整
今年以来,在市委、市政府和区委的坚强领导下,本区坚持干字当头、奋力一跳,全力实现经济运行稳中有进,在此基础上,区级财政收入稳步增长,预期实现年初既定目标;同时,为切实保障重点领域资金需求,推进高质量发展、增进民生福祉,保持社会稳定,一般公共预算出现增支情况。据此,拟对2024年度一般公共预算进行相应调整,具体情况如下:
(一)收入调整
调增一般公共预算可用财力93993万元,其中:
1.调增“市级财政税收返还和补助收入”37516万元,为中央和市级补助收入增加。
2.调增“调入资金”370万元,为国有资本经营收入增加,按30%调入一般公共预算资金同步增加。
3.调增“动用预算稳定调节基金”56107万元,用于弥补一般公共预算收支缺口。
(二)支出调整
调增一般公共预算总支出93993万元,均为调增一般公共预算支出,主要包括以下内容:
1.中央、市级共同财政事权及专项转移支付项目20952万元,主要包括以下内容:
(1)区建设管理委城市排水防涝能力提升工程补助资金11000万元。
(2)区住房保障房屋管理局城镇保障性安居工程补助资金4160万元。
(3)区教育局综合改革专项补助1517万元。
(4)区人力资源社会保障局就业补助资金1147万元。
(5)区卫生健康委重大传染病防控经费753万元。
2.为落实区委、区政府重点工作、重大项目支出和基本民生政策等增支需求,净调增支出73041万元,主要调增、调减项目如下:
(1)按实调增2024年重点支出和重大投资项目15170万元。主要是:军休干部安置、老年综合津贴、人口家庭发展、城市生活最低保障和信息化工程等重点支出项目调增14395万元;大型医疗设备购置、消防业务经费和社会保险费补贴等重点支出项目调减1225万元;“一站式”执法办案中心建设项目等重大投资项目调增2000万元。(详见附表2)
(2)按实调增智慧城市一网统管建设项目68217万元。
(3)按实调增产业扶持资金19280万元。
(4)按实调增江浦社区J-03地块新建小学(凤南)工程项目4000万元。
(5)按实调增复旦实验中学扩建教学综合楼工程项目3500万元。
(6)按实调减“美丽家园”建设工程项目20450万元。
(7)按实调减“一网统管”运营维护经费5800万元。
(8)按实调减公益性岗位补贴2954万元。
(9)按实调减智慧军休项目2000万元。
(10)按实调减绿色社区创建项目1879万元。
(11)按实调减垃圾运输中转处置项目1750万元。
(12)按实调减152街坊配套养老院新建工程项目1865万元。
(13)按实调减区城市运行平台建设项目1308万元。
经上述调整后,区级一般公共预算中:
“市级财政税收返还和补助收入”由789835万元调整为827351万元,增加37516万元;“调入资金”由1751万元调整为2121万元,增加370万元;“动用预算稳定调节基金”由301593万元调整为357700万元,增加56107万元。
“一般公共预算支出合计”由2715211万元调整为2809204万元,增加93993万元。
一般公共预算收入总计和支出总计均由2937907万元调整为3031900万元,增加93993万元,一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算调整
根据今年政府性基金预算执行情况,拟对2024年度政府性基金预算进行相应调整,具体情况如下:
(一)收入调整
调增全年政府性基金预算收入593万元,其中:
1.调增“国有土地使用权出让收入”12000万元,调减“国有土地收益基金收入”12000万元,主要是根据国有土地出让情况按实调整。
2.调增“彩票公益金收入”593万元。其中:按实调增“福利彩票公益金收入”405万元,主要是由于福利彩票销售量增加;按实调增“体育彩票公益金收入”188万元,主要是由于体育彩票销售量增加。
同时,按实调增“市级财政对本区政府性基金补助收入”4681万元,为中央和市级补助收入增加;按实调减“动用上年结转收入”162474万元,主要由于政府性基金预算支出减少,需要动用的上年结转收入相应减少。
(二)支出调整
调减全年政府性基金预算支出180806万元,主要包括以下内容:
1.调减“城乡社区支出”181539万元,主要是:按实调减土地收储费用及旧改收尾项目支出,同时,按实调增虬江(箱涵段)疏浚重大投资项目4358万元,按实调减新江湾城东排水系统初期雨水调蓄池工程、2024年环境提升项目、杨浦区市东医院新江湾城院区新建工程等重大投资项目33548万元(详见附表2)。
2.调增“彩票公益金安排的支出”733万元,主要是根据“以收定支”原则,按实调增。
同时,按实调增“上解市级财政支出”23606万元,为上解市级的土地出让收入支农统筹资金。
经上述调整后,区级政府性基金预算中:
“政府性基金收入合计”由1831915万元调整为1832508万元,增加593万元;“市级财政对本区政府性基金补助收入”由1631万元调整为6312万元,增加4681万元;“动用上年结转收入”由356358万元调整为193884万元,减少162474万元。
“政府性基金支出合计”由1339904万元调整为1159098万元,减少180806万元;“上解市级财政支出”由0万元调整为23606万元,增加23606万元。
政府性基金预算收入总计和支出总计均由2200904万元调整为2043704万元,减少157200万元,政府性基金预算收支平衡。
三、国有资本经营预算调整
根据经审计确认的区属企业上年净利润以及支出需求,拟对2024年度国有资本经营预算进行相应调整,具体情况如下:
(一)收入调整
调增全年国有资本经营收入1233万元,其中:
1.调增“利润收入”1011万元,主要是:经审计确认的滨江集团企业净利润低于年初预算预计数,国资收益上缴减少565万元;经审计确认的科创集团、商贸集团、城投集团和卫百辛集团企业净利润高于年初预算预计数,国资收益上缴增加1576万元。
2.调增“其他国有资本经营预算收入”222万元,为商贸集团上缴的奖励款。
(二)支出调整
调减全年国有资本经营预算支出37万元,主要包括以下内容:
1.调减“资本性支出”30万元,主要是按实减少改革与发展资金。
2.调减“费用性支出”7万元,主要是按实减少国企领导薪酬和国资监管经费。
同时,调增“调出资金”370万元,系国有资本经营收入调增后,增加按收入的30%调入一般公共预算的资金;调增“结转下年支出”900万元,系支出减少后,相应增加结转下年支出。
经上述调整后,区级国有资本经营预算中:
“国有资本经营收入合计”由5837万元调整为7070万元,增加1233万元。
“国有资本经营支出合计”由5108万元调整为5071万元,减少37万元;“调出资金”由1751万元调整为2121万元,增加370万元;“结转下年支出”由4818万元调整为5718万元,增加900万元。
国有资本经营预算收入总计和支出总计均由11677万元调整为12910万元,增加1233万元,国有资本经营预算收支平衡。
一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算调整涉及的具体科目详见《杨浦区2024年区级预算调整方案(草案)》(附表1-4)。
四、需要说明的事项
由于市与区财力结算尚未结束,区级“三本”预算尚未最终确定。年内“三本”预算的区级收入如有增加,全部用于补充预算稳定调节基金或增加结转下年支出;一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的上级补助收入如有增加,可用于增加安排当年支出或结转下年支出;年底“三本”预算未执行完毕的支出,额度全部收回用于补充预算稳定调节基金或增加结转下年支出。
议案及以上说明,请予审议。