上海市杨浦区统计局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 上海市杨浦区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市杨浦区统计局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市杨浦区统计局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策；结合区域实际，拟订相关政策、制度和标准，并组织实施。

（二）负责统计调查工作。会同有关部门组织重大国情、国力普查；组织实施国家或地方统计调查；拟订和实施统计调查计划；负责审查各部门的统计调查计划和统计调查方案；负责地方统计调查项目审批。

（三）负责统计分析工作。牵头搜集、整理、提供基本统计资料，对经济和社会发展情况进行统计分析和统计预测，向本级政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料；按照本级政府的决定，发布国民经济和社会发展情况的统计公报。

（四）负责统计执法监督工作。监督检查统计法律、法规、规章和统计制度的实施情况；受理、督办统计违法举报，查处统计违纪违法行为，组织实施统计执法“双随机”抽查制度；负责推进统计信用制度建设。

（五）负责统计基础管理工作。加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训和统计信息化建设、统计科学研究工作。

（六）负责国家、本市和本区下达的国民经济和社会发展各项专业统计年、定报数据的采集、录入与汇总。

（七）负责国家、本市和本区各项普查、专项调查等统计业务工作涉及的统计数据的采集、录入、审核与汇总。

（八）组织开展各专业行业统计数据的辅导、审核、监测、汇总和分析；编写季度、半年度以及年度分析研究报告。

（九）组织开展本区统计报表网上直报工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区统计局部门决算包括：上海市杨浦区统计局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区统计局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 上海市杨浦区统计局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区统计局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区统计局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市杨浦区统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区统计局2021年度收入、支出总计分别为1209.12万元、1215.88万元。与2020年度相比，收入总计减少10.86万元，下降0.89%；支出总计减少108.91万元，下降8.22%。主要原因：项目经费支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1209.12万元，其中：财政拨款收入1179.10万元，占97.52%；其他收入30.03万元，占2.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1215.88万元，其中：基本支出887.40万元，占72.98%；项目支出328.48万元，占27.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区统计局2021年度财政拨款收入、支出总计分别为1179.10万元、1160.41万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加17.67万元，增长1.52%；财政拨款支出总计减少86.75万元，下降6.96%。主要原因：人员经费的增加、项目经费支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1160.41万元，占本年支出合计的95.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.75万元，下降6.96%。主要原因：项目经费支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1160.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）945.86万元，占81.51%；社会保障和就业支出（类）83.26万元，占7.18%；卫生健康支出46.64万元，占4.02%；住房保障支出84.65万元，占7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1198.23万元，支出决算为1160.41万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出的减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障行政单位正常运行的基本支出。年初预算数为237.59万元，支出决算为231.25万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：统计调查数据的开发和利用。 年初预算数为294万元，支出决算为132.05万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障事业单位正常运行的基本支出。年初预算为382.05万元，支出决算为441.60万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出的增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：根据主要职能进行的各类专项业务的支出。年初预算数为93万元，支出决算为140.96万元。决算数大于预算数的主要原因：统计调查项目及统计督查工作的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的退休人员支出。年初预算为0.47万元，支出决算为0.36万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位的养老保险支出。年初预算数为52.23万元，支出决算为55.27万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位的职业年金支出。年初预算数为26.12万元，支出决算为27.63万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位的医疗保险支出。年初预算数为14.24万元，支出决算为13.37万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为33.09万元，支出决算为33.27万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位的住房公积金、补充公积金支出。年初预算数为32.44万元，支出决算为35.85万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位的购房补贴支出。年初预算数为33万元，支出决算为48.80万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出887.40万元。其中：人员经费782.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市杨浦区统计局2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区统计局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区统计局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区统计局2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：参照执行本部门制定的《上海市杨浦区统计局财务管理制度》、《上海市杨浦区统计局预决算管理制度》、《上海市杨浦区统计局政府采购管理制度》、《上海市杨浦区统计局合同管理制度》等。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额298.50万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额298.50万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额298.50万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出37.71万元，比2020年度增加7.96万元，增长26.76%。主要原因是：办公设备购置支出的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区统计局2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.62万元，其中：货物采购金额4.62万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市杨浦区统计局2021年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2021年12月31日，上海市杨浦区统计局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为149平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：市统计局（调查总队）等下拨各类统计调查专项经费。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。