上海市杨浦区人民政府

关于提请审议《杨浦区2021年区级预算调整

方案（草案）》的议案的说明

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，就提请审议《杨浦区2021年区级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

按照《预算法》规定，预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要调减预算安排的重点支出数额、需要增加举借债务数额的情况，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。为此，根据本区2021年预算编制及执行情况和2021年本区经济社会发展情况，统筹考虑本区“三本预算”全年预计收支执行情况，区财政局拟对区级一般公共预算和国有资本经营预算进行调整，编制了区级预算调整方案，经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

一、一般公共预算调整

2021年我区经济呈现“疫情”后的稳步恢复，一方面区级财政收入实现“疫情”后的恢复性增长，另一方面为贯彻落实本市、本区相关重点工作决策部署的支出需求刚性增长，一般公共预算收入、支出出现增收、增支情况，拟对2021年度一般公共预算进行相应调整，具体情况如下：

（一）收入调整

调增一般公共预算可用财力89907万元，具体包括：

1.调整年初人代会确定的同比增长5%的收入目标至同比增长11%，增加区级一般公共预算收入76800万元。

2.市级补助收入下达增加12760万元，主要为市级、中央专款补助收入增加。

3.增加按国有资本经营收入30%调入一般公共预算统筹的调入资金347万元。

（二）支出调整

可用财力增加89907万元，拟调增预算总支出89907万元，用于安排以下两方面的支出。

1.中央和市级专项转移支付项目12760万元，具体包括以下内容：

（1）区土储中心旧区改造项目9906万元。

（2）军队离退休干部服务管理机构经费1540万元。

（3）区科委高端人才引领项目600万元。

（4）区应急管理局电动车充电设施消防配套工程等项目714万元。

 2.为落实区委、区政府重点工作、重大项目支出和基本民生政策增支净调增支出77147万元，主要调增、调减项目如下：

（1）按实调增2021年重点支出和重大投资项目17354万元（明细详见预算调整方案附表2）。

（2）按实调增常态化疫情防控相关的疫苗接种、隔离点运行、高风险岗位人员转运及核酸检测、疫情物资等项目17118万元。

（3）按实调增教育事业绩效，义务教育学段新进老师工资等15788万元。

（4）增加爱国路110千伏变电站项目12406万元。

（5）增加区住房保障中心公租房保障体系建设项目10000万元。

（6）按实调增公安辅警调标，老年综合津贴、特困人员供养、残疾人补贴、义务兵家庭优待等政策性补助提标增支经费9066万元。

（7）增加上海银行股权支出8530万元，用于理清区财政局出资原始股，2010年配股资金由区城投集团出资的历史遗留问题。

（8）按实调增区住房保障和房屋管理局雨污水混接改造工程5000万元。

（9）按实调增军工路3701号综合改造工程3245万元。

（10）增加区城运中心（新址）智能化系统配套改造项目1637万元。

（11）按照项目年内完工且已完成结算，根据结算报告按实调减的项目主要包括：区建管委缓拥堵改善工程276万元；区公安分局平凉派出所部分业务用房修缮工程163万元。

（12）项目实施进度晚于计划，根据进度调减的项目主要包括：2021年重大投资项目15256万元（明细详见预算调整方案附表2）；区建管委江浦路越江隧道前期征收经费4000万元；区住房保障和房屋管理局老旧住房安全隐患处置工程1979万元；绥芬河路（国江路—政涟路）新建住宅市政配套工程1444万元。

经上述调整后，区级一般公共预算中：

“一般公共预算收入合计”由1349000万元调整为1425800万元，增加76800万元；“市级财政补助收入”由682630万元调整为695390万元，增加12760万元；“调入资金”由809万元调整为1156万元，增加347万元。

“一般公共预算支出合计”由2136444万元调整为2226351万元，增加89907万元。

一般公共预算收入总计和支出总计均由2311571万元调整为2401478万元，增加89907万元，一般公共预算收支平衡。

二、国有资本经营预算调整

2021年，由于经审计确认的区属国企上年业务经营状况好于年初预期，根据区属国企实际上缴国资收益和支出使用需求，拟对2021年度国有资本经营预算进行相应调整，具体情况如下：

（一）收入调整

调增国有资本经营收入1156万元，具体包括：

1.卫百辛集团收到直管公房动迁补偿款，国资收益上缴增加239万元。

2.商贸集团房产租赁收入增加，国资收益上缴增加760万元。

3.城投集团等企业销售收入增加，国资收益上缴增加157万元。

（二）支出调整

净调减国有资本经营支出494万元，调减、调增项目如下：

1.调减改革与发展专项资金384万元，原因为大剧院工期延后，减少投控集团大剧院贴息项目支出。

2.调减审计费用支出155万元，原因为本年区属二三级公司年报审计费用改由集团自行承担。

3.调减文化项目运营补贴50万元，原因为森林音乐节受疫情影响停办。

4.按实调增国企领导薪酬和国资监管经费支出95万元。

国有资本经营收入调增后，增加按收入30%调入一般公共预算统筹的调出资金347万元;增加结转下年支出1303万元。

经上述调整后，区级国有资本经营预算中：

“国有资本经营收入合计”由2698万元调整为3854万元，增加1156万元；“国有资本经营支出合计”由2309万元调整为1815万元，减少494万元；“调出资金”由809万元调整为1156万元，增加347万元；“结转下年支出”由7166万元调整为8469万元，增加1303万元。

国有资本经营预算收入总计和支出总计均由10284万元调整为11440万元，增加1156万元，国有资本经营预算收支平衡。

一般公共预算和国有资本经营预算调整涉及的具体科目详见预算调整方案（附表1-3）。

三、需要说明的事项

由于市与区财力结算尚未结束，区级“三本”预算尚未最终确定。年内“三本”预算的区级收入如有增加，全部用于补充预算稳定调节基金或增加结转下年支出；一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的上级补助收入如有增加，可用于增加安排当年支出或结转下年支出；年底“三本”预算未执行完毕的支出，额度全部收回用于补充预算稳定调节基金或增加结转下年支出。

议案及以上说明，请予审议。

附表:

1.杨浦区2021年区级一般公共预算调整表

2.杨浦区2021年重点支出和重大投资项目预算调整表

3.杨浦区2021年区级国有资本经营预算调整表