国库单一账户操作手册(精简)
2013-09-05暂无密钥(临时入口)http://10.216.237.20:7009/shcz/test.do
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2 计划管理
计划共分为基本支出用款计划、项目支出用款计划和专用存款计划,详细操作说明如下
2.1 基本支出用款计划、项目支出用款计划
单位发起的基本支出与项目支出用款计划流程相同,具体如下:
录入:以‘预算单位经办人’角色登录
在【计划管理】下的【基本支出用款计划录入】或【项目支出用款计划录入】界面中,选择一条指标,点击<录入>,录入计划保存后,点击<生成计划上报单>,送审至下一岗位,结束。
审核:以‘部门审核人’角色登录
在【计划管理】下的【用款计划审核(部门复审)】界面中,选择一条计划,点击<审核>进行审核,审核结束后,送审至下一岗位,结束。
2.2 单位专用存款计划
录入:以‘预算单位经办人’角色登录
在【计划管理】下的【单位专用存款计划录入】界面中,点击<录入>,录入计划保存后,点击<送审>送审至下一岗位,结束。
审核:以‘部门审核人’角色登录
在【计划管理】下的【单位专用存款计划审核(主管部门)】界面中,选择一条计划,点击<审核>进行审核,审核结束后,送审至下一岗位,结束。
3 支付管理
在财政审批完成并下达用款计划之后,即可进行用款计划额度的支付,详细操作说明如下
3.1.1 直接支付
录入:以‘预算单位经办人’角色登录
在【支付管理】下的【直接支付申请录入】界面中,点击<录入>,录入完成保存后,点击<生成支付上报单>后,点击<送审>至下一岗位,结束。
审核:以‘部门审核人’角色登录
在【支付管理】下的【直接支付申请审核(部门初审)】界面中,选中一笔上报单,点击<审核>进行审核,审核结束后,送审至下一岗位,结束。
3.1.2 授权支付
录入:以‘预算单位经办人’角色登录
在【支付管理】下的【授权支付录入注销】中的【授权(专用存款)支付令录入】页签界面下,点击<录入>,录入完成保存后,点击<提交>至【授权支付确认发送】环节;
发送:以‘预算单位经办人’角色登录
在【支付管理】下的【授权支付确认发送】中,选择一条支付凭证,点击<发送>即可发送指令至银行。
4 公务卡功能
4.1 公务卡管理
4.1.1 公务卡挂接银行
在【公务卡挂接银行】中,选择相应银行后,点击<确定>;
4.1.2 公务卡申办管理
在【公务卡申办管理】中,可进行公务卡的申办、启用、停用等操作;
4.2 报销管理
公务卡报销在系统中的流程为【公务卡报销挂接】 【公务卡匹配】 【公务卡还款申请】
4.2.1 公务卡报销挂接
在【公务卡报销挂接】中,点击<下载>,下载消费信息,并生成报销单;
4.2.2 公务卡匹配
在【公务卡匹配】中,选择一条报销单,点击<匹配额度>后选择对应额度进行匹配;
4.2.3 公务卡还款申请
在【公务卡还款申请】下的[未生成]状态下,选择一笔或多笔报销单,点击<生成>还款申请;在[已生成]状态下,选择一笔或多笔还款凭证,点击<发送还款指令>即可发送指令至银行。