关于上海市杨浦区2017年预算调整初步方案的报告 2017/11/15

区十六届人大一次会议审议通过的2017年一般公共预算收入预算为1193000万元,同比增长8.0%;加市级补助收入600000万元、调入资金1829万元(按国有资本经营预算当年收入22.0%调入)和上年结转收入92607万元,区级财力总预算为1887436万元,同比下降9.4%2017年安排一般公共预算支出1887436万元,同比增长27.8%

区十六届人大一次会议审议通过的2017年政府性基金预算收入为540859万元,包括:国有土地使用权出让收入512420万元、国有土地收益基金收入26969万元、彩票公益金收入1470万元;加市级补助收入15184万元、动用上年结转收入39550万元,可用预算收入合计595593万元。2017年安排政府性基金预算支出592531万元,结余3062万元。

区十六届人大一次会议审议通过的2017年国有资本经营预算收入为11461万元,包括:利润收入8312万元、上年结转收入3149万元。2017年安排国有资本经营预算支出6272万元;安排调出资金1829万元(调出比例为22.0%),结余3360万元。

2017615日,区十六届人大常委会第六次会议审议通过《关于本区2017年地方政府债券转贷收入安排的预算调整报告》,通过调整,2017年一般公共预算区级财力总预算调整为2007436万元,其中:一般公共预算收入、市级补助收入和调入资金均未作调整,增加债券转贷收入120000万元,一般公共预算支出未作调整,增加安排地方政府债券还本120000万元;2017年政府性基金可用预算收入调整为1095593万元,其中:基金收入、市级补助收入和动用上年结转收入均未作调整,增加债券转贷收入500000万元,政府性基金预算支出调整为1092531万元,当年结余仍为3062万元。

根据《预算法》相关规定,为进一步做好本区2017年“三本”预算管理工作,结合1-8月份财政收支预算执行情况,拟对2017年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算进行调整,具体情况报告如下:

一、一般公共预算调整

区级财力。1、一般公共预算收入和上年结转收入不作调整。2、市级补助收入调整为746362万元,较年初预算增加146362万元,主要增加因素有:杨树浦路(大连路-黎平路)综合改造工程补助50000万元、中央专项补助48190万元、地方教育附加补助33624万元、张江专项资金资助10679万元。3、调入资金调整为1822万元,较年初预算减少7万元,系国有资本经营预算收入减少造成调入资金相应减少。

本次区级财力调整为2153791万元,较615日预算调整2007436万元增加146355万元。

支出预算。预算执行过程中,为保障和落实上级财政部门下达的专项转移支付,以及区委、区政府批准的各项民生支出、双创工作、创全工作、科技金融创新、城市基础设施建设等刚性项目支出需求,需要增加相关支出。同时,由于用款计划、工程进度以及项目实际执行情况等发生变化,需要调减相关项目支出。

(一)调增支出343520万元(详见附件四)

1、调增基本支出42766万元。主要是增加教育系统事业人员绩效工资7000万元;增加行政单位因人员职位变动、增人增资,调增工资奖金、房贴、社保缴费、车改补贴等,以及事业单位增加工资总额等35766万元。

2、调增一般项目支出45709万元。主要保障了全国双创活动周工作经费12130万元,市政水务基础设施养护经费7558万元,军休干部医疗补贴专项经费4593万元,新江湾城基础设施综合养护工程3364万元,环卫作业经费2077万元,街道创全工作经费1897万元,道路图像租赁建设1355万元,建筑节能、通沟污泥处置站经费959万元,渭南路倒流户拆违安置939万元,民政社区基金项目800万元,政法司法专业社工队伍797万元,街道驻沪部队停偿服务工作经费796万元,街道全岗通经费299万元等。

3、调增基本建设项目支出206896万元。主要保障了107123-124789街坊旧改71805万元,杨树浦路(大连路-黎平路)道路综合改建50000万元,通过区国资委增资滨江公司31358万元(用于滨江城市基础设施建设),国权北路小吉浦河桥改建6000万元,二次供水设施改造5000万元,居民小区雨污水合流改造4000万元,唐家塔小区综合整治及环境提升3641万元,复旦系列学校3500万元,街道“里子”工程3139万元,街道拆违工作经费2883万元,公共绿地及景观灯修建2777万元,杨树浦港样板段二期(平凉路-长阳路)等工程2754万元,小区综合整治2300万元,长阳路(内江路-军工路)排管及配套工程1656万元,民星南排水系统建设机床厂搬迁1500万元,市政水务积水点改造1412万元等。

4、调增产业扶持项目支出20363万元。主要保障了新一轮政府引导基金10000万元,张江专项资金市重大项目及区配套资金7483万元,改制上市补贴1800万元等。

5、按目前已经收到的中央专项转移支付等补助资金下达情况,调增部分单位中央专款等支出27786万元。

(二)调减支出197165万元(详见附件五)

1、因行政事业单位人员退休、离职等减人减资,调减工资奖金、社保缴费、车改补贴、离退休经费等基本支出1403万元。

2、按政策规定,根据支出进度的实际情况,按实结算调减一般项目支出45889万元。主要包括:军休管理中心军休干部医疗补贴、地方补贴专项经费17310万元,区人社局促进就业专项及人才培训经费5547万元,区残劳所残疾人阳光关爱补贴、康复工作经费4052万元,区民政局低保、伤残抚恤、为老服务等3753万元,医疗互助帮困专项补助2322万元,区投资服务发展中心招商工作经费2244万元,区公安分局治安辅警人员经费1800万元,区府办(组织部)人才新政1625万元,卫计系统卫生改革专项经费1000万元等。

3、按工程实施进度的实际情况调减基本建设项目支出24028万元。主要包括:区建管委国权北路、安波路道路改建工程、杨树浦港样板(长阳路-周家嘴路)工程、市政雨污混接改造项目10093万元,区府办江浦路549号行政楼修缮工程、市民中心和企业法人服务中心建设4747万元,区卫计委中心医院综合楼新建及扩大用地工程4351万元,区房管局二次供水改造(市级补贴资金)1039万元等。

4、按项目审核和配套政策的拨付进度调减产业扶持项目支出32845万元。主要包括:区投资服务发展中心中小企业发展专项资金26616万元,区教育局、人保局、总工会企业职工职业培训补贴2512万元,区科委产业配套专项资金1171万元,区商务委财政扶持配套资金1139万元等。

5、调减年初预算待分配和落实的经费93000万元。主要包括:预备费55000万元,双创示范基地建设38000万元(经费已相应调整至相关单位部门预算)。

本次支出预算调整为2033791万元,较615日预算调整1887436万元增加146355万元。当年收支相抵,结余为零。

预备费使用情况。2017年年初预算安排预备费55722万元,其中区本级55000万元、五角场镇722万元。

经区委、区政府批准,区本级预备费55000万元用于增加安排偿债资金归还旧改项目贷款;经五角场镇党委会批准,镇级预备费用于驻沪部队停偿服务476万元、中小河道整治246万元。

存量资金安排使用情况。(详见附件六)

2017年清理收回财政存量资金85360万元,其中区本级84064万元、五角场镇1296万元。

截止8月底,区本级已安排使用83739万元,主要保障了闸殷村房屋征收项目启动资金46649万元,107116-118789街坊旧改项目37090万元;五角场镇已安排使用714万元,用于图书馆建设。结余907万元,其中区本级325万元、五角场镇582万元。

二、政府性基金预算调整

收入预算。政府性基金可用预算收入调整为1220795万元,较615日预算调整增加125202万元。其中:基金预算收入调整为623750万元,较年初预算增加82891万元,主要由于市场宏观调控,年内增加了商办用地和保障性住房的挂牌上市,同时由于土地价格上涨,造成土地出让和收益金收入增加;市级补助收入调整为6391万元,较年初预算减少8793万元,主要是根据沪财税〔201724号文,自41日起取消城市公用事业附加专项基金,相应调减补助收入;动用上年结转收入调整为90654万元,较年初预算增加51104万元,主要是根据市财政局提出的消化存量资金要求,使用历年结余的土地出让收入用于安排334336337街坊的土地收储。

支出预算。根据实际执行情况,对政府性基金预算支出作如下调整:

(一)调增支出147204万元

1、调增征地和拆迁补偿支出140351万元,用于安排上海电站辅机厂、334336337街坊等土地收储以及提前归还上海制皂厂、上海船厂等土地收储银行贷款。

2、调增土地出让业务支出429万元,根据《关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定》(沪府办〔201719号),安排土壤环境调查评估费支出380万元;根据市规土局要求,安排本区工业用地现状调查经费49万元。

3、调增廉租住房支出3263万元(收入来源为市级专项补贴),全部用于本区低收入住房保障家庭的租赁补贴。

4、调增地方政府专项债务付息支出2911万元,主要由于今年收到的转贷地方债中,部分债券需要增加当年付息。

5、调增中央专项转移支付下达的用于社会福利的彩票公益金支出220万元。

6、调增用于体育事业的彩票公益金支出30万元。

(二)调减支出20798万元

1、调减土地开发支出9726万元,主要是由于提前归还银行贷款,利息支出减少。

2、调减城市公用事业附加安排的城市公共设施支出10845万元(转入一般公共预算安排)。

3、调减区本级财力安排的用于社会福利的彩票公益金支出227万元。

本次支出预算调整为1218937万元,较615日预算调整增加126406万元。当年结余由年初预算3062万元调整为1858万元,减少1204万元,结余资金结转下年继续使用。

三、国有资本经营预算调整

收入预算。国有资本经营预算收入由年初11461万元调整为11429万元,减少32万元。其中:利润收入调整为8280万元,较年初预算减少32万元,主要是区属各集团公司2016年实现净利润较年初预算有所减少;上年结转收入不变。

支出预算。根据实际执行情况,对国有资本经营预算支出作如下调整:

(一)调增支出1799万元

1、调增国有企业资本金注入1250万元。

2、调增知创公司股权划转所涉利息299万元。

3、调增文化项目运营补贴250万元。

(二)调减支出7万元

由于当年预算收入减少,相应调减安排的转移性支出7万元。

本次支出预算调整为9893万元,较年初预算增加1792万元。结余由年初预算3360万元调整为1536万元,减少1824万元,结余资金结转下年继续使用。

 

此外,由于目前市与区财力结算尚未结束,一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算尚未最后确定。年末如有新增结余,一般公共预算中除专项转移支付作结转下年支出外,其余资金全部用于补充预算稳定调节基金,做到当年收支结余为零;政府性基金预算和国有资本经营预算建议增加当年结余,结转下年继续使用。

 

附件:12017年一般公共预算收支调整表

22017年政府性基金预算收支调整表

32017年国有资本经营预算收支调整表

42017年调增预算情况表

52017年调减预算情况表

62017年调整预算使用存量资金安排项目情况表


附件:
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