各位代表：

       受杨浦区人民政府委托，向大会报告本区2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

        一、2019年预算执行情况

       2019年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，全区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及十一届市委历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进、进中固稳，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持推动区域经济社会高质量发展，加快落实杨浦“三区一基地”建设任务，大力提升城区能级和核心竞争力，保持区域经济运行在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势，全区“三本预算”执行情况总体良好。

       （一）落实区十六届人大四次会议预算决议情况

今年以来，我们坚决贯彻中央、市委和区委的各项决策部署，按照区人大预算决议、审查意见和批准的预算，准确把握当前经济发展形势，聚焦实施“加力提效”的积极财政政策，进一步增强财政在统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”中的职能作用，全面深化财税体制改革，有效促进本区经济社会持续健康发展。

       1.围绕优化营商环境，全面落实更大规模“减税降费”政策，助力经济高质量发展

        一是严格贯彻中央和本市出台的各项“减税降费”政策措施，用政府收入的“短期减”换取社会活力和企业效益的“长期增”。从2019年1月1日起，实施小微企业普惠性减税，提高增值税起征点，大幅提升企业所得税优惠力度，减半征收小规模纳税人涉及的资源税、房产税和教育费附加、地方教育附加等，增加个人所得税“六项专项附加扣除”，将车船税税额标准降低至法定最低水平、将房产税原值减除比例由20%提高至30%、将本市一至五级城镇土地使用税税额标准降低50%；从2019年4月1日起，将原适用16%、10%税率行业的增值税税率降至13%、9%，并增加税收抵扣；继续清理规范行政事业性收费。如此力度空前的“减税降费”全年形成区级财政收入减收142817万元（其中：减税139750万元；行政事业性收费降费3067万元），影响收入增幅10个百分点以上。在此基础上，2019年区级财政收入完成0.3%的正增长，在中心城区位列第一梯队，体现了全区上下共同努力，以财政发展可持续的确定性来有效应对外部环境变化的不确定性。二是聚焦高水平国家双创示范基地建设，全力支持区域科技创新能力提升和优势产业集聚。围绕落实《杨浦区进一步优化营商环境着力打造国际一流创新创业生态系统行动计划》，大力推进政府行政审批制度改革，深化“一网通办”两项特色服务；聚焦打造“全生命周期投融资服务链”和支持本市中小微企业政策性融资担保基金，扩大普惠金融规模，着力破解中小微企业特别是科技型中小微企业的“融资难、融资贵”问题；结合推进“上海文化”品牌创建，支持杨浦大剧院全面升级改造，推进文化产业发展和文创企业汇聚；继续支持本区“1+6+4”产业扶持政策体系建设和完善，加强对以“两个优先”为核心的传统优势产业扶持，推进人工智能、区块链等经济增长新动能培育，全年共投入各项产业扶持资金295329万元，为区域经济高质量发展提供有力支撑。

       2.围绕成片旧里改造，全力支持推进普惠性、基础性、兜底性民生建设，助力创造高品质生活

       一是聚焦到2022年全面完成二级以下成片旧里改造、基本完成全区旧区改造工作任务，全区上下众志成城、攻坚克难，创新“市区联动、政企合作”征收新模式，统筹区级土地出让收入和新增专项债券转贷资金，进一步大力盘活财政存量资金，全年共投入旧改资金1721903万元，用于支持存量基地推进、收尾，以及确保完成今年新开大桥88、90街坊两个项目，当年完成旧改征收10066户，比2018年翻一番，为顺利完成2022年任务目标夯实基础；全年投入土地收储资金403179万元，用于支持二钢厂存量工业用地转型，以及电站辅机厂西厂、船厂等重点地块收储，为加快存量用地整理上市、保障旧改征收后续资金需求做好战略储备。二是围绕贯彻落实《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》，稳步提升各学段生均经费保障水平，大力推进义务教育优质均衡发展；继续加大对社区公共卫生服务体系、疾病预防控制体系、临床重点学科能力和卫生应急能力建设的支持力度；鼓励、引导和支持利用存量资源加大养老服务设施供给，健全完善老年助餐服务体系、失智老人照护体系，支持社区配套养老机构改建，促进养老服务保障水平稳步提升；加大对困难群众和下岗失业人员的帮扶力度，支持开展职业技能培训，强化特定群体就业保障，确保退役军人安置、双拥优抚工作顺利实施；加大对开展扫黑除恶专项斗争、“智慧公安”、城市应急管理体系和社会治理智能化建设经费保障力度，推动城市更有序、更安全；促进文体事业健康发展，支持国歌展示馆重新对外开放，成功举办国际少儿标准舞大奖赛、新江湾城国际半程马拉松等赛事活动，全年共投入民生保障资金944421万元，同比增长4.8%。三是以补短板为抓手，共计投入基本建设财力457174万元，全面提升城区基础设施建设和城市精细化管理水平。保障杨树浦路（大连路-黎平路）综合改造、滨江功能区开发建设、江浦路越江隧道、轨交18号线、10号线（二期）杨浦段、北横通道前期、江浦路（昆明路-杨树浦路）改造、区区对接小吉浦河桥改建、12.7公里架空线入地及合杆整治等重大工程顺利推进；支持全国文明城区创建、美丽家园和美丽街区建设、无违建先进街道创建、雨污水混接改造及二次供水设施改造、智能安防小区和智能楼宇建设、生活垃圾分类示范区和示范街道创建、新江湾城和黄兴路、大连路等重点区域道路沿线绿化景观提升等城区管理重大项目，促进城市功能和生态环境持续完善，使得广大人民群众对美好生活的幸福感、获得感得到进一步提升。

       3.围绕建立现代财政制度，全面深化财政体制和预算管理改革，助力实现国家治理体系和治理能力现代化

       一是以全面实施预算绩效管理为抓手，深入推进绩效管理提质、扩围、增效和创新，提高财政资金使用效益。制定本区《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立和完善预算绩效管理制度机制；提高绩效目标编报质量，进一步发挥绩效目标编制对提升绩效管理效果的基础和源头作用，推进绩效目标公开，各预算部门在公开2019年预算时，将绩效目标管理工作开展情况，以及重点项目的绩效目标进行公开；推进本区“三本预算”编报绩效目标全覆盖，推进预算部门选择反映部门履职特点、涉及重要民生和重点支出的项目开展绩效评价，加强对重大政策、重大项目的绩效评价，进一步增强绩效管理理念，公开“居家养老智能化服务项目”“张江专项资金管理工作经费”和“小区综合整治”三个项目的绩效评价结果和报告全文，主动接受社会各方监督。二是围绕本市已经出台的《基本公共服务领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案》，规范区级财政支出责任管理，同时密切关注后续将要出台的医疗卫生、教育、科技等分领域改革方案，加强超前研究和预判，积极争取市级财力对本区各项事业均衡健康发展的大力支持，不断夯实提升民生福祉的财力基础。三是在2018年建立政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度的基础上，进一步充实报告内容，并向区人大常委会提交2019年国有资产综合报告和行政事业单位国有资产专项报告；修订《杨浦区行政单位国有资产处置管理办法》，组织本区2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告编制，规范区级预算部门国有资产管理，为后续进一步加强从“支出”到“资产”再到“收入”的闭环管理，以及建立资产、资金、资源“三资”统筹调剂配置机制改革奠定基础。四是从2019年1月1日起，在全区各级行政事业单位中全面实施新的政府会计准则制度，加强会计核算与部门预决算管理、资产管理、内控建设和绩效管理的统筹协调，着力构建统一、科学、规范的政府会计核算体系，为建立权责发生制政府综合财务报告制度夯实基础；全面实施区级国库集中支付电子化管理改革，全区所有预算主管部门和预算单位的零余额账户及专用存款账户全部顺利切换上线，实现支付电子化工作平稳对接，为建立和完善人大预算联网监督奠定基础。

       （二）2019年预算收支执行情况

        1.一般公共预算

        2019年，全区一般公共预算收入1271168万元，较2018年（下同）增长0.3%。加上市级财政税收返还和补助收入812641万元，上年结转收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等222999万元,以及经市政府批准的地方政府一般债务转贷收入83000万元，收入总量为2389808万元。全区一般公共预算支出2169429万元，完成调整预算的101.1%（主要是由于预算执行过程中，按市财政增加下达的中央和市级专项转移支付项目，相应增加安排支出），下降5.9%。加上上解市级财政支出67747万元、地方政府一般债务还本支出83013万元、补充预算稳定调节基金44292万元、结转下年支出25327万元，支出总量为2389808万元。全区一般公共预算收支执行平衡。

       预算执行中，根据《预算法》规定，区财政局接受区政府委托编制了区级预算调整方案，提交区十六届人大常委会第二十六次会议审查批准。主要内容是：根据市人大审议通过、市财政局分配下达本区2019年地方政府再融资一般债券转贷收入83000万元，全部用于到期一般债券的本金置换。预算调整后，一般公共预算收支总量调整为2284190万元，与年初预算一致。

        （1）主要收入项目执行情况

       增值税352648万元，为调整预算的98.5%；企业所得税135960万元，为调整预算的73.5%；房产税84934万元，为调整预算的84.9%。主要是贯彻落实国家和本市出台的更大规模“减税降费”政策措施，充分发挥政策对稳定经济发展预期、激发创新创业活力的积极效应，因此，上述税种税收收入增长低于预期。契税111650万元，为调整预算的79.8%，主要是受下半年信贷收紧等多重因素影响，二手房交易趋冷，造成契税收入增长低于预期。

       个人所得税106079万元，为调整预算的108.2%。主要是缴费人群基数扩大，带动个人所得税收入增长高于预期。土地增值税226281万元，为调整预算的113.1%。主要是区税务部门加大了对房地产企业的汇算清缴力度，带动土地增值税收入增长高于预期。

       非税收入173989万元，为调整预算的102.6%。主要是由于本区加大旧区改造推进力度，涉及部分行政事业单位房屋资产的动迁补偿收入大幅提升，带动非税收入增长高于预期。

       （2）主要支出项目执行情况

        公共安全支出119792万元，完成调整预算的102.7%；教育支出351458万元，完成调整预算的103.1%；科学技术支出156454万元，完成调整预算的110.4%；文化旅游体育与传媒支出37172万元，完成调整预算的125.9%；节能环保支出3224万元，完成调整预算的106.4%；城乡社区支出641916万元，完成调整预算的106.6%；农林水支出2652万元，完成调整预算的164.9%；资源勘探信息等支出119818万元，完成调整预算的103.3%；金融支出19938万元，完成调整预算的172.3%；灾害防治及应急管理支出11635万元，完成调整预算的110.8%；其他支出8925万元，完成调整预算的232.5%。

       以上类级科目实际执行数超调整预算，除增加安排上级专项转移支付项目外，主要是预算执行时从年初预备费中调增安排实际支出需求，如：“金融支出”科目调增了上海市中小微企业政策性融资担保基金;“其他支出”科目调增了对口援建工作经费等。

       （3）区本级预备费执行情况

       2019年，年初预算安排区本级预备费30000万元，根据支出执行的实际需求，调整安排：上海市中小微企业政策性融资担保基金8700万元；确保教育两个“法定增长”（一般公共预算安排的教育支出总量和按在校学生人数计算的一般公共预算教育生均支出逐年只增不减）增加教育投入6905万元；支持“上海文化”品牌创建增资区投控集团5000万元；支持脱贫攻坚调增区对口援建工作经费2200万元；全区机关增发一次性奖金等3824万元。以上项目合计26629万元，剩余未执行完毕的3371万元全部用于补充区本级预算稳定调节基金。

       （4）预算稳定调节基金的规模和使用情况

       2019年末，本区预算稳定调节基金余额为315383万元，其中：区本级299704万元；镇级15679万元。比上年末减少174766万元，其中：区本级减少175114万元；镇级增加348万元。

        2.政府性基金预算

       2019年，全区政府性基金收入1105846万元，为调整预算的104.5%，增长83.6%。加上市级财政补助收入7005万元、动用上年结转收入39万元、经市政府批准的地方政府专项债务转贷收入1258000万元，收入总量为2370890万元。全区政府性基金支出2133667万元，完成调整预算的100.1%（主要是由于预算执行过程中，按市财政增加下达的中央和市级专项转移支付项目，相应增加安排支出），增长180%。加上上解市级财政支出1258万元、调出资金441万元、地方政府专项债务还本支出187000万元、结转下年支出48524万元，支出总量为2370890万元。全区政府性基金预算收支执行平衡。

       预算执行中，根据《预算法》规定，区财政局接受区政府委托编制了区级预算调整方案，提交区十六届人大常委会第二十六次会议审查批准。主要内容是：根据市人大审议通过、市财政局分配下达本区2019年地方政府再融资专项债券转贷收入135000万元、新增专项债券转贷收入1123000万元，其中：再融资专项债券转贷收入全部用于到期专项债券本金置换；新增专项债券转贷收入全部用于支持本区2019年成片旧里改造。预算调整后，政府性基金预算收支总量由年初的1259265万元调整为2318265万元。

       其中：区级国有土地使用权出让（含土地收益金）收入1103704万元，为调整预算的104.5%，主要是完成了159街坊住宅、84街坊东块商办等重点地块土地出让，以及二钢厂存量用地转型补缴土地出让金等。国有土地使用权出让（含土地收益金和专项债券转贷等）支出2129867万元，完成调整预算的100.1%，主要用于安排大桥113、115街坊、定海126街坊、大桥88、90街坊等旧改征收补偿，以及二钢厂、电站辅机厂西厂、化工厂、船厂等重点区域土地收储和专项债务付息等支出。

       3.国有资本经营预算

       2019年，全区国有资本经营收入11592万元，为年初预算的107.3%，增长26%。加上上年结转收入2510万元，收入总量为14102万元。全区国有资本经营支出5068万元，完成年初预算的58%，下降24.9%。加上调出资金3246万元、结转下年支出5788万元，支出总量为14102万元。全区国有资本经营预算收支执行平衡。

       其中：资本性支出3631万元，主要用于支持区属国有企业发展和能级提升，以及安排改革和发展专项资金；费用性支出1437万元，主要用于安排改革改制专项资金、支付国资监管和审计经费、黄兴公园及其他文化项目运营补贴等；转移性支出3246万元，安排的是按规定将当年收入28%调入一般公共预算的统筹资金。

       4.地方政府债务余额情况

       根据地方政府债务限额管理要求，经市财政下达、区人大常委会审议通过，2019年本区地方政府债务限额为4027000万元，其中：一般债务1373000万元；专项债务2654000万元。年末债务余额为3612448万元，比上年末增加1070987万元。其中：一般债务余额1032504万元，比上年末减少13万元；专项债务余额2579944万元，比上年末增加1071000万元。债务规模适度，风险总体可控。

       5.财政存量资金的安排使用情况

       （1）区本级

        2019年，区本级当年收回财政存量资金176817万元，加上上年结余7879万元，当年可安排使用的资金合计184696万元。根据支出执行的实际需求，主要安排了：88街坊旧改征收71427万元；化解政府存量隐性债务、归还区卫健委下属两家医院的奥地利政府转贷款本金及利息2306万元；105街坊前期征收经费2206万元；中小锅炉提标改造补贴经费387万元等。安排支出金额合计76847万元，剩余部分结转下年继续使用。

      （2）镇级

       2019年初，镇级财政存量资金余额6466万元，根据支出执行的实际需求，安排了：美丽家园建设5300万元；征地养老人员医保补贴715万元；经联社所属集体企业招商补贴230万元；拆违工作经费221万元。

总的来看，2019年本区财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，取得这样的成绩来之不易。这是市委、市政府和区委坚强领导的结果，是全区人民团结一心、奋力拼搏的结果，也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。

       同时，我们也清醒地认识到，财政运行和改革发展中还面临一些困难和挑战：一是财政收支运行“紧平衡”特征明显，财政收入增长明显放缓，支出刚性需求持续增长，收支矛盾日益凸显；二是与人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展相适应的预算管理制度改革有待进一步深化、预算编制质量和预算管理水平有待进一步提高；三是预算绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理的广度和深度有待进一步拓展，政府资金与资产管理有机结合的统筹调剂机制有待进一步创新。对此，区政府高度重视，要求各有关部门和单位切实增强对标、看齐意识，勇于直面问题，采取有力措施加以解决。

       二、2020年预算草案

       2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是上海深入落实“三大任务、一大平台”、全面强化“四大功能”、推进城市治理现代化建设的关键之年，也是杨浦基本建成国家创新型示范城区、全面建设具有全球影响力的科技创新中心重要承载区的决胜之年。

       （一）2020年预算编制和财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记考察上海重要讲话和在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲精神，按照中央经济工作会议和十一届市委八次全会、十届区委九次全会部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，全面做好“六稳”工作，推动实现聚力提效积极财政政策的逆周期调节，保持经济运行在合理区间，更好地发挥财政在加快建立现代化经济体系、提升城区能级和核心竞争力中的职能作用，确保经济持续健康发展和社会大局稳定。

       （二）2020年收入预计和支出安排

       1.一般公共预算

       2020年，全区一般公共预算收入1284000万元，比2019年（下同）增长1%。加上预下达的市级财政税收返还和补助收入653528万元、上年结转收入25327万元、调入资金2788万元（按国有资本经营预算当年收入的30%调入）、动用预算稳定调节基金235497万元，收入总量为2201140万元。全区一般公共预算支出1944527万元，下降10.4%。加上上解市级财政支出73528万元、地方政府一般债务还本支出183085万元，支出总量为2201140万元。全区一般公共预算收支平衡。

       需要说明的是，2020年全区一般公共预算收入预期增长1%，主要考虑：从经济环境因素看，当前和今后一个时期，国内经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，得益于营商环境持续优化、“三项新的重大任务”加快落实、进博会溢出效应不断释放，新动能加快发展壮大，2020年本区经济运行稳中有进的态势将持续发展，并进一步巩固扩大，将为区级财政收入稳定增长注入新的动力。但同时，受外部环境不确定性增强、经济下行压力加大等多重因素影响，经济发展面临的困难和挑战更多；本区经济转型升级仍处在攻坚期，传统优势产业和存量百强企业增速放缓，经济新增长点、支撑点的培育步伐仍需进一步加快。从财税政策因素看，2019年4月起实施的增值税改革政策将对明年一季度产生翘尾减收影响；同时为确保本区2019年区级财政收入正增长，财税部门均加大了对部分一次性收入的征收力度，保持2020年收入可持续增长仍存在一定的不确定性。综合分析判断，2020年本区财政收入增长面临的压力依然较大，对此，我们将进一步加强税源动态跟踪分析，积极采取有效措施应对，力争实现财政收入稳定、持续、健康增长。

从财政支出看，2020年区级一般公共预算支出下降10.4%，主要是2019年预算执行数中存在动用预算稳定调节基金近22亿元安排支出的因素。由于预算安排必须遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，因此，我们进一步贯彻落实中央和本市提出的政府过“紧日子”要求，一方面大力压减一般性支出，另一方面全力确保刚性“三保”支出。根据财政部统一制定的《2020年政府收支分类科目》，区级一般公共预算支出按照支出功能科目分类，具体安排的各类级科目情况说明如下：

      “一般公共服务支出”科目反映政府提供一般公共服务方面的支出。区级支出主要用于安排人大、政协履职，行政机关正常运转，以及市场监管等经费支出。预算数为92007万元，下降8%。

     “国防支出”科目反映政府用于国防方面的支出。区级支出主要用于安排民防工程建设、养护等支出。预算数为2703万元，下降13.1%。

     “公共安全支出”科目反映政府维护社会公共安全方面的支出。区级支出主要用于安排公安、司法、国安等政法部门的正常运转和办案经费，落实警用装备配备、智慧公安建设、政法部门信息化项目和公共安全基本建设等支出。预算数为122377万元，增长2.2%，主要是增加安排了智慧公安二期建设和运行经费。

     “教育支出”科目反映政府在教育事务方面的支出。区级支出主要用于安排基础教育综合改革，推动基本公共教育服务均等化投入机制改革，职业基础能力培训和高技能人才培养，以及安排校舍房修、内江路小学迁建等基本建设支出。预算数为329663万元，下降6.2%。

     “科学技术支出”科目反映政府在科学技术方面的支出。区级支出主要用于安排加快推进国家创新型城区和科创中心重要承载区建设，落实科技园区和科技型中小企业产业扶持政策，智慧城市建设等支出。预算数为140145万元，下降10.4%。

     “文化旅游体育与传媒支出”科目反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。区级支出主要用于安排文化体育场馆运行和免费开放经费，支持公共文化服务体系建设和群众文体活动，保障区融媒体中心、国歌展示馆布展提升等重大公共文化体育设施建设等支出。预算数为27541万元，下降25.9%，主要是2019年预算安排了对区投控集团增资的一次性因素，若剔除此因素，2020年文化旅游体育与传媒支出较上年下降14.4%。

     “社会保障和就业支出”科目反映政府在社会保障与就业方面的支出。区级支出主要用于安排退役安置、老年综合津贴、促进就业、社会福利、残疾人事业、拥军优属等经费，保障152街坊配套养老院等基本建设支出。预算数为287230万元，下降4.6%。

     “卫生健康支出”科目反映政府在卫生健康方面的支出。区级支出主要用于安排公立医院和社区公共卫生服务体系综合改革，医疗设备购置和信息化建设，基本公共卫生服务、临床重点学科建设、疾病预防控制、应急救治等，保障公立医院和基层医疗机构基本建设等支出。预算数为125371万元，下降10.2%。

     “节能环保支出”科目反映政府在节能环保方面的支出。区级支出主要用于安排节能减排、环境监测与监察、污染防治等支出，保障排水系统改建和雨污水混接改造等基本建设支出。预算数为20408万元，增长533%，主要是根据审计整改要求，在2020年预算安排时，规范了部分与雨污混接改造相关的水污染防治项目支出核算科目。

     “城乡社区支出”科目反映政府在城乡社区事务等方面的支出。区级支出主要用于安排轨道交通建设，杨树浦路（大连路-黎平路）、江浦路越江隧道等城市道路改建，军工路3701号中转站整体改造、架空线入地及合杆整治、市政基础设施养护、垃圾清运及末端处置、城市绿化养护、街道美丽家园和美丽街区建设等经费。预算数为491911万元，下降23.4%，主要是为规范核算科目，将原安排在该支出科目的部分水污染防治项目调整至“节能环保支出”科目；将原安排在该支出科目的部分水利工程项目调整至“农林水支出”科目。

     “农林水支出”科目反映政府在农林水事务等方面的支出。区级支出主要用于安排黄浦江堤防维护、中小河道养护、防汛应急、普惠金融发展专项等支出。预算数为12287万元，增长363.3%，主要是根据审计整改要求，在2020年预算安排时，规范了部分与杨树浦港改造建设相关的水利工程项目支出核算科目。

     “交通运输支出”科目反映政府在交通运输和邮政业务方面的支出。区级支出主要用于安排区区对接道路改建等基本建设支出。预算数为2285万元，增长30.1%，主要是根据工程预计实施进度，增加安排了小吉浦河桥改造工程进度款。

     “资源勘探工业信息等支出”科目反映政府在支持资源勘探、制造业、建筑业、中小企业发展，加强工业信息产业监管等方面的支出。区级支出主要用于安排产业转型升级、重点技术改造、国有资产监管等经费，落实支持中小企业发展产业扶持政策等支出。预算数为112850万元，下降5.8%。

     “商业服务业等支出”科目反映政府在支持商业服务业发展等方面的支出。区级支出主要用于安排支持商业流通、服务业发展引导资金，保障标准化菜场建设补贴等支出。预算数为7890万元，增长1.2%，主要是根据市财政预下达的2020年标准化菜场建设补贴资金据实安排项目支出。

     “金融支出”科目反映政府在金融方面的支出。区级支出主要用于安排与金融机构合作服务、创新金融政策研究与运用等支出。预算数为1144万元，下降94.3%，主要是2019年预算安排了中小微企业政策性融资担保基金和政府风险引导资金（截止2019年底，区政府批准的新一轮政府风险引导资金已全部拨付到位），若剔除此因素，2020年金融支出较上年下降7.6%。

     “住房保障支出”科目反映政府用于住房保障方面的支出。区级支出主要用于安排区房管部门美丽家园建设、二次供水设施改造等保障性安居工程建设，以及住房公积金、购房补贴等支出。预算数为85567万元，下降20%，主要是2020年预算安排对应的二次供水设施改造业务工作量较上年减少。

     “灾害防治及应急管理支出”科目反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。区级支出主要用于安排应急管理、安全生产监管、消防保障等支出。预算数为12273万元，增长5.5%，主要是2020年预算安排对应的老旧住房消防设施改造业务工作量较上年增加。

     “债务付息支出”科目反映政府用于归还一般债务利息所发生的支出。预算数为36193万元，下降0.4%。

     “其他支出”科目反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。区级支出主要用于安排对口支援、综合帮扶、银行代理手续费等支出。预算数为4682万元，下降47.5%，主要是2020年预算安排时，市财政尚未下达消防实事专项转移支付项目。

       预备费预算数为30000万元。主要是根据《预算法》规定，在本级政府预算支出总额的3%以内安排，用于当年预算执行中的自然灾害救灾、年初区人代会批准预算后国家和本市新出台改革事项以及其他难以预见的开支。

       2.政府性基金预算

       2020年，全区政府性基金收入1081926万元，下降2.2%。加上预下达的市级财政补助收入3122万元、动用上年结转收入62991万元，收入总量为1148039万元。全区政府性基金支出1021095万元，下降52.1%（主要是2019年预算执行数中包含新增专项债券转贷支出，若剔除此因素，2020年全区政府性基金支出较上年增长1%）。加上地方政府专项债务还本支出126944万元，支出总量为1148039万元。全区政府性基金预算收支平衡。

       2020年政府性基金收支预算的具体安排情况如下：

       国有土地使用权出让收入1026000万元，下降3.4%，加上动用上年结转收入62991万元，当年可用于安排支出的财力合计1088991万元。国有土地使用权出让支出962047万元，下降53.9%，主要是2019年预算执行数中包含使用地方政府新增专项债券转贷收入112.3亿元安排支出的因素，目前，我们正在积极争取2020年地方政府专项债券转贷支持，后续将按照市财政正式下达本区地方政府债务限额和债券额度的情况，及时编制预算调整方案，并提交区人大常委会审议批准后，相应增加安排预算；加上地方政府专项债务还本支出126944万元，当年支出合计1088991万元。主要用于安排重点项目旧改征收、重点地块土地收储、土地开发和出让业务支出，以及地方政府专项债务付息支出等。

       国有土地收益基金收入54000万元，增长28.3%。收入预算增长主要是2019年本区国有土地使用权出让收入中包含存量用地补地价等土地划拨收入近26.5亿元，这部分收入无需提取土地收益基金，而2020年预算安排的收入均为国有土地使用权出让收入，需按规定比例提取土地收益基金。国有土地收益基金支出54000万元，增长28.3%。主要用于安排重点项目旧改和重点地块收储。

       彩票公益金收入1926万元，下降10.1%，加上预下达的市级财政补助收入3122万元，当年可用于安排支出的财力合计5048万元。彩票公益金支出5048万元，增长33.5%。主要用于公益项目招投标、存量养老机构设施改造、新增养老床位一次性补贴、困难老人助餐补贴等社会福利事业支出，以及全区45个健身苑点建设支出。

       3.国有资本经营预算

       2020年，全区国有资本经营收入9294万元，下降19.8%。加上上年结转收入5788万元，收入总量为15082万元。全区国有资本经营支出4005万元，下降21%。加上调出资金2788万元（调出比例按规定达到30%）、结转下年支出8289万元，支出总量为15082万元。全区国有资本经营预算收支平衡。

       2020年国有资本经营支出预算的具体安排情况如下：

       解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为200万元，主要用于弥补国有企业机制体制改革成本等方面的支出。

国有企业资本金注入预算数为300万元，主要用于安排给予区投控集团的注资，促进军民融合、推动国有企业发展壮大。

       其他国有资本经营预算支出预算数为3505万元，主要用于安排支持国企改革发展、加强信息化建设以及决算审计等财务管理方面的支出，保障公益项目运营补贴等。

       调出资金预算数为2788万元，根据2020年国有资本经营预算收入的30%安排，全部调入一般公共预算用于保障和改善民生。

       三、切实做好2020年预算管理和财政改革发展工作

      （一）聚焦支持培育壮大经济发展新动能，进一步保持经济运行在合理区间

       坚持用辩证思维看待外部形势发展变化的不确定性，努力把外部压力转换为深化改革、扩大开放的强大内生动力，紧紧抓住发展是第一要务，加大对新旧动能转换、高端产业引入的财政支持力度，努力保持经济运行在合理区间，提高区域经济对财政收入健康稳定增长的贡献度。一是坚决贯彻落实“减税降费”政策，加强对政策落地后的企业动态跟踪和综合评价，提高安商稳商服务效率，帮助企业应对困难、解决问题、发展壮大，增强优质企业招引力度，加快形成产业链集聚。二是扎实推进“实体经济50条”“总部经济30条”“民营经济27条”等政策落地，充分发挥“1+6+4”政策体系对区域产业的促进作用，加强政策绩效评估和后评价力度，提高招商引资对区级财力的实得贡献。三是密切关注消费税征收环节后移等国家重大税制体制改革举措的出台；牢牢把握人工智能、大数据、区块链等重点科技产业发展契机，推动类脑芯片平台、国家技术转移东部中心等产业化项目加快发展；积极促进现代服务业和智能高端制造业协同发展，努力培育、发展壮大支撑区域经济增长的新动能。

      （二）聚焦支持民生改善和城市精细化管理，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感

       坚持以人民为中心的发展思想，聚焦教育卫生、社保就业、住房保障、公共安全、市政建设和城市管理等社会治理民生实事项目，加大财政对基础性、兜底性民生保障的投入力度，不断提升杨浦百姓对全面建成小康社会的获得感和满意度。一是围绕落实城市精细化管理三年行动计划，坚持“留改拆”并举，统筹推进旧区改造、住房保障、城市更新和风貌保护，提升城区科学化、精细化、智能化管理水平，多渠道筹集资金用于安排重点地块旧改和老旧住房综合改造。二是持续推进基础教育综合改革和教育现代化建设，促进托幼一体化发展、义务教育均衡发展、职业教育特色多样发展；持续加大政府公共卫生服务投入力度，完善疾病预防控制体系，夯实社区卫生服务基础，支持公立医院能力建设和重点学科建设；安排本区促进就业项目资金，鼓励创业带动就业，促进小微、民营企业创新发展，提高企业职业培训基础能力，实现更高质量和更充分就业；支持养老服务能力提升，优化社区居家养老服务格局，保障新增养老床位、社区综合为老服务中心和社区长者食堂建设，探索建立失智老人照护体系；按照“托底线、救急难、可持续”的原则完善社会救助资金保障体系，促进提高特定人群再就业保障水平，支持建立残疾儿童康复救助制度；促进国际大都市中心城区文化品牌建设，通过设立文化产业投资基金，打造具有核心竞争力的文化、旅游领军企业。三是加快推进轨交18号线、北横通道、杨树浦路、江浦路越江隧道等重大基础设施建设，落实滨江公共空间、世界技能博物馆配套路网、淞沪路-三门路下立交、架空线入地及合杆整治等项目资金保障；全力支持全国文明城区创建，将创全与城市精细化管理、城市创新治理有机结合，保障美丽家园、雨污混接改造、美丽街区、拆违及小区综合整治、垃圾分类、河道整治与监管、智慧城市等实事工程顺利推进，持续提升城区环境品质。

      （三）聚焦全面实施预算绩效管理，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益

       坚持加大力度推进全面实施预算绩效管理，同时严格贯彻落实党中央、国务院提出的勤俭节约办一切事业的要求，在更高水平上推动财政资金聚力增效，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，不断增强政府公信力和执行力。一是出台本区贯彻落实中共中央和上海市关于全面实施预算绩效管理文件精神的实施意见，将绩效理念拓展和贯穿到“三本预算”编制、执行和监督各个环节，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，提高公共服务供给质量，推动经济高质量发展。二是坚持有保有压，进一步调整优化支出结构，通过严控“三公”经费、会议培训、论坛活动等支出预算，以及取消、压缩低效率的一般性支出，全力确保行政运转、基础民生、实事项目、重大工程和重点工作等刚性支出，由政府的“紧日子”来换取百姓的“好日子”；2020年预算执行中，除各级政府出台新增重大财政支出政策事项外，原则上一律不再追加部门预算。三是建立事前绩效评估机制，加强对新增重大政策、政府购买服务、转移支付项目的动态监控，及时纠正执行过程中发现的偏差，通过强化绩效管理进一步挖掘沉淀资金，统筹用于亟需财政资金支持的其他领域；强化以绩效自评为主的评价方式，督促预算部门开展预算执行情况绩效管理，扩大绩效评价覆盖面、提高评价报告质量、加强评价结果运用。

      （四）聚焦规范化、制度化建设，进一步推进财政预算管理制度改革向纵深发展

       坚持加快建立现代财政制度，强化财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，不断深化财税体制改革，有效推动建立全面规范、透明科学、约束有力的预算制度，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。一是围绕防范化解重大风险，强化地方政府债务管理。一方面牢牢把握国家和本市进一步扩大地方政府债券发行规模的契机，把二级以下成片旧里改造和市政基础设施建设补短板作为重点项目，积极向上争取扩大债券转贷规模，着力加大财政投入对经济发展的逆周期调节作用，并且提前做好发债融资项目的前期准备，确保债券发行后资金能够及时拨付并尽快形成实物工作量；另一方面切实规范地方政府债务管理，严格在核定的债务限额内，合理合规依法举借债务和使用债券资金，有效防范和化解地方政府债务风险，建立健全政府债务统计监测体系，完善本区政府债务风险评估和预警机制，积极稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。二是加快构建以预算公开为核心内容的财政公开新机制。项目预算公开部门全覆盖，原则上每个部门至少选择1个反映部门履职特点的项目，向社会公开项目立项依据、支出预算、绩效目标等信息；稳步推进重大政策和项目绩效目标、绩效评价结果向人大报告；选择部分主管部门和预算单位开展行政事业单位国有资产管理情况信息公开试点；着力加强对部门预算公开的业务指导，进一步细化信息公开内容，完善信息公开方式，提高信息公开质量。三是进一步完善国有资产管理情况报告制度。按照“先易后难、分类施策、稳步推进”的原则和要求，继续书面报告全区国有资产管理情况综合报告，着力推进国有资产管理和治理体系现代化；围绕“全口径、全覆盖”的目标要求，进一步细化充实报告内容，重点反映本区国有资产在发展战略新兴产业、支撑科技进步、推进绿色发展等方面的功能作用；结合推进政府会计制度改革，深化开展国有资产清查核实和评估确认，充分利用全口径国有资产数据库，推进部门间互联互通和信息共享，确保国有资产报告结果完整、真实、可靠、可核查，促进提升国有资产管理的透明度和公信力。

       各位代表，完成2020年预算任务意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的领导下，自觉接受区人大、区政协和社会监督，紧扣全面建成小康社会目标任务，不忘初心、牢记使命，加快推进杨浦国家创新型示范城区、具有国际影响力的科创中心重要承载区和更高品质的国际大都市中心城区建设，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦做出更多贡献！